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| 沈阳机床(000410) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 256,278.57 | 335,921.67 | 368,438.29 | 331,246.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 830,709.43 | -- | -- | 897,863.10 | |
| 应收票据 | 40,948.14 | 46,843.37 | 50,431.64 | 55,803.12 | |
| 应收账款 | 789,761.29 | 782,600.55 | 819,151.33 | 842,059.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,863.49 | 49,646.12 | 46,591.51 | 53,996.63 | |
| 其他应收款(合计) | 4,012.26 | -- | -- | 5,212.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,012.26 | 5,082.66 | 4,429.05 | 5,212.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 857,091.25 | 900,552.07 | 851,861.11 | 765,095.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,272.90 | 8,501.28 | 4,778.04 | 474.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,729.76 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 2,017,957.64 | 2,129,147.71 | 2,145,680.96 | 2,053,888.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,635.36 | 1,635.36 | 1,635.36 | 635.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,443.00 | 16,136.56 | 2,455.21 | 5,324.08 | |
| 长期股权投资 | 1,303.63 | 1,326.41 | 1,326.32 | 2,308.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,660.11 | -- | -- | 30,261.26 | |
| 在建工程 | 3,660.11 | 32,546.63 | 31,805.01 | 30,261.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 282,258.39 | -- | -- | 194,042.53 | |
| 固定资产净额 | 282,258.39 | 205,582.32 | 203,751.26 | 194,042.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 108,601.22 | 102,929.44 | 106,065.45 | 106,901.46 | |
| 开发支出 | 13,447.16 | 21,133.40 | 16,818.64 | 16,079.27 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,334.79 | 596.21 | 387.24 | 414.72 | |
| 递延所得税资产 | 34,197.07 | 34,001.02 | 32,882.28 | 29,071.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 461,880.73 | 415,887.36 | 397,126.77 | 385,038.18 | |
| 资产总计 | 2,479,838.37 | 2,545,035.07 | 2,542,807.73 | 2,438,926.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 927,781.10 | 958,121.30 | 974,871.30 | 957,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 2,848.50 | 2,816.50 | 2,557.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 535,115.60 | -- | -- | 528,992.02 | |
| 应付票据 | 274,364.49 | 294,741.03 | 296,896.03 | 252,420.00 | |
| 应付账款 | 260,751.11 | 268,279.40 | 267,704.42 | 276,572.02 | |
| 预收款项 | 42,507.27 | 39,916.99 | 32,741.37 | 26,811.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,920.30 | 6,786.85 | 6,590.22 | 6,667.69 | |
| 应交税费 | 853.70 | -26,104.50 | -15,136.96 | -5,660.77 | |
| 其他应付款(合计) | 22,276.84 | -- | -- | 17,198.98 | |
| 应付利息 | 7,312.50 | 4,875.00 | 2,437.50 | 3,250.80 | |
| 应付股利 | 857.80 | 857.80 | 857.80 | 857.80 | |
| 其他应付款 | 14,106.55 | 11,467.17 | 14,538.93 | 13,090.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 283,599.89 | 206,362.72 | 121,373.19 | 48,829.14 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,822,054.71 | 1,768,152.26 | 1,705,690.30 | 1,582,995.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 369,238.08 | 443,431.05 | 471,480.81 | 453,453.53 | |
| 应付债券 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 38,241.11 | -- | -- | 20,148.70 | |
| 长期应付款 | 38,241.11 | 19,340.87 | 16,062.20 | 20,148.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 471.54 | 1,769.59 | 1,769.59 | 1,769.59 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17,430.01 | 17,552.92 | 17,829.64 | 17,549.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 575,380.73 | 632,094.43 | 657,142.24 | 642,921.67 | |
| 负债合计 | 2,397,435.44 | 2,400,246.68 | 2,362,832.54 | 2,225,917.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,547.09 | 76,547.09 | 76,547.09 | 76,547.09 | |
| 资本公积 | 124,626.12 | 124,626.12 | 124,626.12 | 124,626.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 332.44 | 337.18 | -105.50 | 210.58 | |
| 专项储备 | 2,179.58 | 2,200.72 | 2,091.39 | 2,141.74 | |
| 盈余公积 | 11,326.72 | 11,326.72 | 11,326.72 | 11,326.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -149,161.67 | -88,661.33 | -53,201.28 | -21,274.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,850.28 | 126,376.51 | 161,284.54 | 193,577.91 | |
| 少数股东权益 | 16,552.65 | 18,411.88 | 18,690.65 | 19,431.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,402.93 | 144,788.39 | 179,975.19 | 213,009.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,479,838.37 | 2,545,035.07 | 2,542,807.73 | 2,438,926.53 | |
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