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| 兴业银锡(000426) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,003.77 | 16,238.54 | 24,919.13 | 32,089.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,766.51 | 6,260.09 | 13,609.37 | 14,682.11 | |
| 应收票据 | 5,872.49 | 10.00 | 11,800.00 | 14,480.00 | |
| 应收账款 | 8,894.02 | 6,250.09 | 1,809.37 | 202.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 590.95 | 966.95 | 777.66 | 619.59 | |
| 其他应收款(合计) | 14,193.66 | 13,386.48 | 10,274.98 | 883.54 | |
| 应收利息 | 18.96 | -- | 12.73 | 7.53 | |
| 应收股利 | 912.09 | -- | 1,284.09 | 44.09 | |
| 其他应收款 | 13,262.60 | 13,386.48 | 8,978.15 | 831.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,220.96 | 22,209.86 | 20,175.37 | 18,984.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,983.24 | 6,690.71 | 6,265.43 | 5,663.24 | |
| 流动资产合计 | 70,759.09 | 65,752.63 | 76,021.94 | 72,922.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,409.74 | 7,409.74 | 7,409.74 | 7,409.74 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,300.58 | 29,417.68 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 95,858.61 | 79,506.13 | 73,243.10 | 86,509.04 | |
| 在建工程 | 94,788.43 | 79,506.13 | 72,702.23 | 85,956.17 | |
| 工程物资 | 1,070.19 | -- | 540.87 | 552.87 | |
| 固定资产及清理(合计) | 286,211.44 | 361,357.66 | 357,482.94 | 329,135.44 | |
| 固定资产净额 | 286,211.44 | 361,357.66 | 357,482.94 | 329,135.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 350,774.50 | 356,045.24 | 359,043.30 | 362,022.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 20,609.52 | 20,609.52 | 20,609.52 | 20,609.52 | |
| 长期待摊费用 | 3,093.66 | 3,133.36 | 3,149.36 | 3,167.21 | |
| 递延所得税资产 | 18,447.46 | 29,209.29 | 27,996.43 | 27,037.44 | |
| 其他非流动资产 | 10,885.17 | 14,884.09 | 13,043.97 | 11,262.99 | |
| 非流动资产合计 | 822,590.69 | 901,572.72 | 861,978.37 | 847,153.44 | |
| 资产总计 | 893,349.78 | 967,325.34 | 938,000.31 | 920,076.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,500.00 | 54,500.00 | 54,750.00 | 49,750.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,855.02 | 60,172.76 | 49,070.07 | 47,070.58 | |
| 应付票据 | 2,615.45 | -- | 10,600.04 | 15,415.00 | |
| 应付账款 | 78,239.57 | -- | 38,470.04 | 31,655.58 | |
| 预收款项 | 4,497.29 | 23,596.48 | 6,318.96 | 7,761.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,132.70 | 1,796.79 | 1,935.78 | 1,600.18 | |
| 应交税费 | 22,161.57 | 22,764.98 | 17,556.16 | 24,430.14 | |
| 其他应付款(合计) | 9,103.84 | 14,290.67 | 18,349.66 | 10,076.96 | |
| 应付利息 | 479.84 | -- | 434.89 | 529.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,737.00 | -- | |
| 其他应付款 | 8,624.00 | 14,290.67 | 14,177.77 | 9,547.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,584.82 | 21,584.82 | 20,792.26 | 20,000.00 | |
| 其他流动负债 | 156.76 | 156.76 | 156.76 | 227.28 | |
| 流动负债合计 | 194,992.00 | 198,863.25 | 168,929.65 | 160,916.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 148,415.18 | 148,415.18 | 149,207.74 | 170,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 551.68 | 544.41 | 537.13 | 529.35 | |
| 递延所得税负债 | 37,783.01 | 38,681.16 | 39,168.22 | 38,863.52 | |
| 长期递延收益 | 412.50 | 420.00 | 427.50 | 435.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 187,162.38 | 188,060.75 | 189,340.59 | 209,827.87 | |
| 负债合计 | 382,154.37 | 386,923.99 | 358,270.24 | 370,744.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,850.06 | 187,769.96 | 187,769.96 | 186,850.06 | |
| 资本公积 | 241,325.62 | 240,137.28 | 239,718.84 | 227,945.36 | |
| 减：库存股 | 19,991.92 | 24,039.57 | 4,047.65 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,171.11 | 932.50 | 641.56 | 39.97 | |
| 盈余公积 | 14,172.38 | 14,172.38 | 14,172.38 | 14,172.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,574.61 | 162,335.00 | 142,380.91 | 121,229.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 512,101.85 | 581,307.54 | 580,635.99 | 550,237.39 | |
| 少数股东权益 | -906.44 | -906.20 | -905.92 | -905.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 511,195.41 | 580,401.35 | 579,730.07 | 549,331.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 893,349.78 | 967,325.34 | 938,000.31 | 920,076.19 | |
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