兴业矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兴业矿业(000426) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,702.1223,295.904,335.52108,447.1369,688.87
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,865.113,489.121,403.87688.38591.70
经营活动现金流入小计74,567.2326,785.025,739.39109,135.5270,280.58
购买商品、接受劳务支付的现金29,254.1014,912.358,776.5935,686.0024,581.84
支付给职工以及为职工支付的现金3,545.502,291.13749.823,889.562,600.27
支付的各项税费8,486.233,505.162,273.5815,390.059,530.57
支付的其他与经营活动有关的现金8,619.486,296.113,781.649,909.306,056.43
经营活动现金流出小计49,905.3127,004.7415,581.6364,874.9242,769.12
经营活动产生的现金流量净额24,661.91-219.72-9,842.2444,260.6027,511.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------1,208.00868.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额406.34406.34396.76149.53149.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10,702.18--
收到的其他与投资活动有关的现金1,203.81----750.00750.00
投资活动现金流入小计1,610.16406.34396.7612,809.711,767.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,658.729,264.834,901.0420,239.3014,388.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,540.93----4,165.804,165.80
投资活动现金流出小计18,199.659,264.834,901.0424,405.1018,554.71
投资活动产生的现金流量净额-16,589.49-8,858.48-4,504.29-11,595.39-16,787.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金147,800.00125,700.0015,700.003,450.001,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计147,800.00125,700.0015,700.003,450.001,850.00
偿还债务支付的现金148,750.18126,550.1815,700.003,184.821,584.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,245.607,930.324,281.4016,148.9712,172.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1.00--
筹资活动现金流出小计159,995.79134,480.5019,981.4019,334.7913,757.03
筹资活动产生的现金流量净额-12,195.79-8,780.50-4,281.40-15,884.79-11,907.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,123.36-17,858.70-18,627.9316,780.42-1,182.59
加:期初现金及现金等价物余额20,535.8820,535.8820,535.883,755.463,755.46
六、期末现金及现金等价物余额16,412.522,677.181,907.9520,535.882,572.87
附注
净利润---18,385.48--10,220.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--555.25--153.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,367.23--12,600.08--
无形资产摊销--2,277.02--6,957.57--
长期待摊费用摊销--96.04--166.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--76.15---79.70--
固定资产报废损失--346.02--22.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,235.30--16,392.86--
投资损失--128.06---29,204.20--
递延所得税资产减少---6,432.72---6,344.04--
递延所得税负债增加---311.27--3,784.46--
存货的减少---1,123.75--10,585.97--
经营性应收项目的减少--104.54--2,800.46--
经营性应付项目的增加--7,847.88--12,450.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---219.72--44,260.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,677.18--20,535.88--
现金的期初余额--20,535.88--3,755.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,858.70--16,780.42--
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