兴业矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兴业矿业(000426) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,777.6748,253.29123,209.3970,702.1223,295.90
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,540.95995.253,993.973,865.113,489.12
经营活动现金流入小计131,318.6249,248.55127,203.3674,567.2326,785.02
购买商品、接受劳务支付的现金37,591.2121,847.7750,579.6629,254.1014,912.35
支付给职工以及为职工支付的现金5,032.432,894.165,306.833,545.502,291.13
支付的各项税费42,159.3512,689.5917,450.268,486.233,505.16
支付的其他与经营活动有关的现金7,741.934,255.6512,126.878,619.486,296.11
经营活动现金流出小计92,524.9241,687.1785,463.6249,905.3127,004.74
经营活动产生的现金流量净额38,793.707,561.3841,739.7324,661.91-219.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金27.95--240.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----414.78406.34406.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----10,595.25----
收到的其他与投资活动有关的现金4,511.50--4,511.191,203.81--
投资活动现金流入小计4,539.45--15,761.221,610.16406.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,958.658,185.1434,339.0716,658.729,264.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金747.50--5,459.751,540.93--
投资活动现金流出小计21,706.168,185.1439,798.8218,199.659,264.83
投资活动产生的现金流量净额-17,166.71-8,185.14-24,037.60-16,589.49-8,858.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,700.0015,700.0055,000.00147,800.00125,700.00
发行债券收到的现金----110,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----100.26----
筹资活动现金流入小计15,700.0015,700.00165,100.26147,800.00125,700.00
偿还债务支付的现金24,215.4415,800.00175,072.77148,750.18126,550.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,242.003,137.2716,288.6411,245.607,930.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金81.58--------
筹资活动现金流出小计30,539.0218,937.27191,361.42159,995.79134,480.50
筹资活动产生的现金流量净额-14,839.02-3,237.27-26,261.16-12,195.79-8,780.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,787.97-3,861.03-8,559.02-4,123.36-17,858.70
加:期初现金及现金等价物余额11,976.8611,976.8620,535.8820,535.8820,535.88
六、期末现金及现金等价物余额18,764.838,115.8311,976.8616,412.522,677.18
附注
净利润21,926.95---18,386.74---18,385.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-3,564.06---19.53--555.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,274.76--14,887.84--6,367.23
无形资产摊销4,124.64--15,853.11--2,277.02
长期待摊费用摊销96.98--194.87--96.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.91--25.05--76.15
固定资产报废损失241.96--724.49--346.02
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,479.87--15,722.59--8,235.30
投资损失-80.98--1,389.05--128.06
递延所得税资产减少2,433.67---8,184.98---6,432.72
递延所得税负债增加-1,541.31--634.65---311.27
存货的减少21,965.22---26,832.08---1,123.75
经营性应收项目的减少9,669.04---751.50--104.54
经营性应付项目的增加-32,908.56--37,081.42--7,847.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额38,793.70--41,739.73---219.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,764.83--11,976.86--2,677.18
现金的期初余额11,976.86--20,535.88--20,535.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,787.97---8,559.02---17,858.70
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