报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,371.53 | 216,918.87 | 119,341.63 | 38,598.13 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,841.44 | 1,615.05 | 1,435.18 | 550.74 |
经营活动现金流入小计 | 264,212.97 | 218,533.92 | 120,776.81 | 39,148.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,180.14 | 49,127.90 | 32,530.36 | 16,128.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,340.45 | 5,168.63 | 3,772.04 | 2,593.63 |
支付的各项税费 | 71,970.95 | 59,667.79 | 43,734.01 | 15,150.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,966.15 | 6,841.48 | 4,497.45 | 2,081.05 |
经营活动现金流出小计 | 149,457.70 | 120,805.80 | 84,533.86 | 35,953.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 114,755.27 | 97,728.12 | 36,242.95 | 3,195.13 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 372.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 372.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,066.20 | 47,766.00 | 35,579.80 | 15,520.24 |
投资所支付的现金 | 29,430.00 | 29,400.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 89,496.20 | 81,166.00 | 35,579.80 | 15,520.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,124.20 | -81,166.00 | -35,579.80 | -15,520.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 4,065.96 | 4,065.96 | 4,065.96 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 63,800.00 | 20,750.00 | 13,300.00 | 4,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 67,865.96 | 24,815.96 | 17,365.96 | 4,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 99,510.25 | 51,060.25 | 43,360.25 | 9,360.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,296.10 | 15,360.33 | 8,698.99 | 4,374.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,061.72 | 19,993.84 | 0.92 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 142,868.07 | 86,414.42 | 52,060.16 | 13,735.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,002.11 | -61,598.46 | -34,694.20 | -9,435.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,371.05 | -45,036.34 | -34,031.06 | -21,760.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,126.50 | 53,126.50 | 53,126.50 | 53,126.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,755.46 | 8,090.17 | 19,095.45 | 31,366.30 |
附注 |
净利润 | -17,064.05 | -- | 36,761.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 80,559.19 | -- | 169.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,180.65 | -- | 8,180.05 | -- |
无形资产摊销 | 12,854.07 | -- | 5,131.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | 154.77 | -- | 75.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.43 | -- | -19.95 | -- |
固定资产报废损失 | 469.36 | -- | 20.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16,649.25 | -- | 8,604.63 | -- |
投资损失 | -1,059.45 | -- | -1,240.00 | -- |
递延所得税资产减少 | 7,549.21 | -- | -1,999.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -1,468.60 | -- | -83.39 | -- |
存货的减少 | -6,422.14 | -- | -331.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,581.01 | -- | -7,256.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | 9,054.57 | -- | -11,768.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,906.88 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 114,755.27 | -- | 36,242.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,755.46 | -- | 19,095.45 | -- |
现金的期初余额 | 53,126.50 | -- | 53,126.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -49,371.05 | -- | -34,031.06 | -- |