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兴业银锡(000426) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,639.72 | 176,019.36 | 127,777.67 | 48,253.29 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,274.54 | 5,384.41 | 3,540.95 | 995.25 | |
经营活动现金流入小计 | 231,914.26 | 181,403.77 | 131,318.62 | 49,248.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,432.68 | 63,646.84 | 37,591.21 | 21,847.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,094.17 | 7,072.09 | 5,032.43 | 2,894.16 | |
支付的各项税费 | 58,566.82 | 52,167.10 | 42,159.35 | 12,689.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,016.22 | 12,078.79 | 7,741.93 | 4,255.65 | |
经营活动现金流出小计 | 163,109.89 | 134,964.83 | 92,524.92 | 41,687.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,804.37 | 46,438.94 | 38,793.70 | 7,561.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 354.32 | 27.95 | 27.95 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.88 | 5.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,232.03 | 4,875.69 | 4,511.50 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,601.23 | 4,908.64 | 4,539.45 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,962.44 | 32,761.92 | 20,958.65 | 8,185.14 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,501.15 | 1,144.81 | 747.50 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 38,463.60 | 33,906.74 | 21,706.16 | 8,185.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,862.37 | -28,998.10 | -17,166.71 | -8,185.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 69,700.00 | 37,200.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | |
发行债券收到的现金 | 41,000.00 | 41,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 110,700.00 | 78,200.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 129,392.41 | 87,892.41 | 24,215.44 | 15,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,695.29 | 10,657.16 | 6,242.00 | 3,137.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,597.70 | 159.17 | 81.58 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 145,685.40 | 98,708.74 | 30,539.02 | 18,937.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,985.40 | -20,508.74 | -14,839.02 | -3,237.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 956.60 | -3,067.90 | 6,787.97 | -3,861.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,976.86 | 11,976.86 | 11,976.86 | 11,976.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,933.46 | 8,908.96 | 18,764.83 | 8,115.83 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,647.22 | -- | 21,926.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -3,525.94 | -- | -3,564.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,570.15 | -- | 8,274.76 | -- | |
无形资产摊销 | 12,522.80 | -- | 4,124.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 186.80 | -- | 96.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.53 | -- | -2.91 | -- | |
固定资产报废损失 | 627.34 | -- | 241.96 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,604.01 | -- | 7,479.87 | -- | |
投资损失 | 390.24 | -- | -80.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | 964.91 | -- | 2,433.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3,179.71 | -- | -1,541.31 | -- | |
存货的减少 | 8,487.89 | -- | 21,965.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,881.77 | -- | 9,669.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -17,724.17 | -- | -32,908.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 68,804.37 | -- | 38,793.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,933.46 | -- | 18,764.83 | -- | |
现金的期初余额 | 11,976.86 | -- | 11,976.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 956.60 | -- | 6,787.97 | -- |
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