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| 兴业银锡(000426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,190.91 | 176,486.18 | 104,298.69 | 46,040.75 | |
| 收到的税费返还 | 5,280.82 | 4,599.08 | 4,556.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,144.50 | 2,064.99 | 1,518.98 | 946.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,616.23 | 183,150.26 | 110,373.70 | 46,987.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,331.95 | 72,657.52 | 39,702.74 | 17,519.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,386.21 | 12,161.89 | 8,495.27 | 2,483.48 | |
| 支付的各项税费 | 25,349.54 | 19,421.65 | 14,922.43 | 5,005.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,876.48 | 11,679.62 | 8,469.62 | 3,998.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,944.18 | 115,920.68 | 71,590.07 | 29,008.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,672.05 | 67,229.58 | 38,783.63 | 17,979.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 234.58 | 234.58 | 234.58 | 213.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.00 | 31.00 | 31.00 | 19.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 676.38 | 676.38 | 676.38 | 270.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,949.96 | 941.96 | 941.96 | 503.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,900.68 | 34,830.31 | 16,976.88 | 7,451.55 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 721.53 | 676.38 | 676.38 | 270.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,622.21 | 36,506.69 | 17,653.26 | 7,722.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,672.25 | -35,564.73 | -16,711.30 | -7,218.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,005.41 | 21,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 145.36 | 145.36 | 145.36 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,150.77 | 21,645.36 | 145.36 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,200.00 | 32,500.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,006.89 | 11,113.08 | 6,441.66 | 2,751.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,081.75 | 3,001.72 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,288.64 | 46,614.79 | 16,441.66 | 2,751.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,137.87 | -24,969.43 | -16,296.30 | -2,751.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,138.07 | 6,695.43 | 5,776.03 | 8,008.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,933.46 | 12,933.46 | 12,933.46 | 12,933.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,795.39 | 19,628.89 | 18,709.49 | 20,942.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,388.58 | -- | 12,864.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,441.60 | -- | -14.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,612.41 | -- | 9,567.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,219.64 | -- | 6,730.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 223.94 | -- | 93.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.91 | -- | -20.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 980.36 | -- | 236.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,631.76 | -- | 7,694.26 | -- | |
| 投资损失 | 796.49 | -- | 207.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,555.65 | -- | -1,340.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,329.42 | -- | -1,305.77 | -- | |
| 存货的减少 | -8,982.31 | -- | 3,516.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,924.40 | -- | 4,915.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,980.87 | -- | -5,041.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,672.05 | -- | 38,783.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,795.39 | -- | 18,709.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,933.46 | -- | 12,933.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,138.07 | -- | 5,776.03 | -- | |
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