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| 兴业银锡(000426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,867.97 | 48,817.26 | 40,467.27 | 17,430.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 249.46 | 186.12 | 178.47 | 104.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,117.43 | 49,003.38 | 40,645.74 | 17,534.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,684.54 | 28,455.28 | 25,763.23 | 11,116.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,761.01 | 3,904.29 | 3,205.62 | 1,745.48 | |
| 支付的各项税费 | 19,384.23 | 16,232.57 | 9,927.90 | 3,415.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,976.20 | 3,237.71 | 2,762.45 | 1,712.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,805.99 | 51,829.84 | 41,659.19 | 17,990.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,688.55 | -2,826.46 | -1,013.45 | -455.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 640.00 | 640.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.86 | 6.44 | 6.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,193.54 | 1,193.54 | 1,193.54 | 116.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,843.40 | 1,839.98 | 1,199.68 | 116.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,094.53 | 8,176.86 | 5,635.55 | 2,946.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,665.43 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,836.34 | 836.34 | 836.34 | 636.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,596.30 | 9,013.21 | 6,471.89 | 3,582.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,752.90 | -7,173.22 | -5,272.22 | -3,465.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,572.66 | 58,630.00 | 47,430.00 | 32,030.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,572.66 | 62,630.00 | 51,430.00 | 36,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,405.81 | 48,630.00 | 47,430.00 | 34,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,764.42 | 4,344.08 | 2,067.32 | 1,009.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,170.23 | 52,974.08 | 49,497.32 | 35,409.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,402.43 | 9,655.92 | 1,932.68 | 620.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,960.98 | -343.76 | -4,352.98 | -3,301.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,256.94 | 5,241.76 | 5,241.76 | 5,241.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,217.92 | 4,898.00 | 888.79 | 1,940.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,484.95 | -- | 2,021.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,651.47 | -- | 136.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,455.25 | -- | 6,245.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,835.79 | -- | 3,795.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 273.95 | -- | 210.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.12 | -- | 8.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28.21 | -- | -28.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,129.58 | -- | 2,071.03 | -- | |
| 投资损失 | -805.23 | -- | -805.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,828.42 | -- | -2,624.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,008.86 | -- | -822.30 | -- | |
| 存货的减少 | 4,117.17 | -- | 1,047.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,594.69 | -- | -8,857.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,412.54 | -- | -3,411.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,688.55 | -- | -1,013.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,217.92 | -- | 888.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,256.94 | -- | 5,241.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,960.98 | -- | -4,352.98 | -- | |
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