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| 兴业银锡(000426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,677.58 | 156,748.77 | 88,302.41 | 42,404.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,171.48 | 634.09 | 473.91 | 397.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,849.06 | 157,382.86 | 88,776.32 | 42,801.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,435.82 | 21,911.09 | 11,425.83 | 10,932.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,803.50 | 6,055.08 | 4,436.07 | 2,747.72 | |
| 支付的各项税费 | 47,303.46 | 36,600.37 | 20,201.54 | 6,821.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,614.55 | 5,277.40 | 3,995.41 | 2,339.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,157.34 | 69,843.93 | 40,058.85 | 22,840.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,691.73 | 87,538.92 | 48,717.48 | 19,961.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 678.61 | 7.61 | 0.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 678.61 | 7.61 | 0.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,190.03 | 69,872.17 | 55,606.37 | 53,963.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,190.03 | 69,872.17 | 55,606.37 | 53,963.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,511.42 | -69,864.56 | -55,606.11 | -53,963.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 338,700.00 | 303,150.00 | 288,000.00 | 4,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,200.00 | 312,650.00 | 288,000.00 | 4,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 417,185.00 | 393,656.00 | 366,846.00 | 10,006.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,315.19 | 21,071.85 | 13,006.63 | 6,524.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,530.00 | 9,530.00 | 9,530.00 | 30.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 452,030.19 | 424,257.85 | 389,382.63 | 16,560.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,830.19 | -111,607.85 | -101,382.63 | -12,460.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,649.89 | -93,933.49 | -108,271.26 | -46,462.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,776.39 | 113,776.39 | 113,776.39 | 113,776.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,126.50 | 19,842.90 | 5,505.13 | 67,313.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,355.77 | -- | 20,594.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 227.20 | -- | -1,681.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,440.73 | -- | 6,814.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,921.24 | -- | 5,145.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 92.37 | -- | 31.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -347.28 | -- | -232.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 831.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,358.00 | -- | 9,708.13 | -- | |
| 投资损失 | -44.09 | -- | -44.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,536.75 | -- | 514.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,793.43 | -- | -881.69 | -- | |
| 存货的减少 | 6,921.15 | -- | 1,831.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,658.44 | -- | 2,558.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,923.69 | -- | 4,359.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,691.73 | -- | 48,717.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,126.50 | -- | 5,505.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,776.39 | -- | 113,776.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,649.89 | -- | -108,271.26 | -- | |
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