| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,630.49 | 32,463.58 | 17,485.27 | 8,114.62 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,233.71 | 406.31 | 274.85 | 139.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,864.21 | 32,869.89 | 17,760.12 | 8,254.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,077.45 | 6,894.74 | 3,149.80 | 1,428.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,579.65 | 4,187.42 | 2,997.42 | 1,980.14 |
| 支付的各项税费 | 20,496.24 | 15,033.47 | 7,069.56 | 2,280.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,072.86 | 4,746.93 | 3,359.28 | 1,497.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,226.21 | 30,862.56 | 16,576.06 | 7,186.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,637.99 | 2,007.33 | 1,184.05 | 1,067.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.08 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,438.49 | 3,047.62 | 3,047.62 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,679.27 | 3,047.62 | 3,047.62 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,726.11 | 10,955.90 | 8,068.40 | 2,375.81 |
| 投资所支付的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,993.50 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,919.61 | 14,155.90 | 11,268.40 | 2,375.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,240.34 | -11,108.29 | -8,220.78 | -2,375.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 116,240.55 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 169,536.32 | 89,000.00 | 64,300.00 | 52,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 285,776.87 | 89,000.00 | 64,300.00 | 52,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,309.22 | 60,200.00 | 34,300.00 | 26,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,358.49 | 5,289.11 | 3,608.03 | 1,754.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.04 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,731.74 | 65,489.11 | 37,908.03 | 28,654.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,045.12 | 23,510.89 | 26,391.97 | 24,245.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,442.78 | 14,409.93 | 19,355.24 | 22,937.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,333.61 | 9,217.92 | 9,217.92 | 9,217.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,776.39 | 23,627.85 | 28,573.16 | 32,155.49 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,920.23 | -- | 2,341.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -5,362.10 | -- | -2,089.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,192.45 | -- | 4,334.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 5,913.52 | -- | 2,646.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 63.64 | -- | 31.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -216.61 | -- | 7.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.81 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,574.10 | -- | 1,747.60 | -- |
| 投资损失 | -40.08 | -- | -40.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,817.74 | -- | -1,363.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,457.52 | -- | -565.79 | -- |
| 存货的减少 | 3,446.32 | -- | 887.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,232.41 | -- | -5,746.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,643.39 | -- | -1,006.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,637.99 | -- | 1,184.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 113,776.39 | -- | 28,573.16 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,333.61 | -- | 9,217.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 98,442.78 | -- | 19,355.24 | -- |
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