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| 兴业银锡(000426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,209.39 | 70,702.12 | 23,295.90 | 4,335.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,993.97 | 3,865.11 | 3,489.12 | 1,403.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,203.36 | 74,567.23 | 26,785.02 | 5,739.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,579.66 | 29,254.10 | 14,912.35 | 8,776.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,306.83 | 3,545.50 | 2,291.13 | 749.82 | |
| 支付的各项税费 | 17,450.26 | 8,486.23 | 3,505.16 | 2,273.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,126.87 | 8,619.48 | 6,296.11 | 3,781.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,463.62 | 49,905.31 | 27,004.74 | 15,581.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,739.73 | 24,661.91 | -219.72 | -9,842.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 414.78 | 406.34 | 406.34 | 396.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,595.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,511.19 | 1,203.81 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,761.22 | 1,610.16 | 406.34 | 396.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,339.07 | 16,658.72 | 9,264.83 | 4,901.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,459.75 | 1,540.93 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,798.82 | 18,199.65 | 9,264.83 | 4,901.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,037.60 | -16,589.49 | -8,858.48 | -4,504.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,000.00 | 147,800.00 | 125,700.00 | 15,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 110,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,100.26 | 147,800.00 | 125,700.00 | 15,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,072.77 | 148,750.18 | 126,550.18 | 15,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,288.64 | 11,245.60 | 7,930.32 | 4,281.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,361.42 | 159,995.79 | 134,480.50 | 19,981.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,261.16 | -12,195.79 | -8,780.50 | -4,281.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,559.02 | -4,123.36 | -17,858.70 | -18,627.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,535.88 | 20,535.88 | 20,535.88 | 20,535.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,976.86 | 16,412.52 | 2,677.18 | 1,907.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,386.74 | -- | -18,385.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -19.53 | -- | 555.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,887.84 | -- | 6,367.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,853.11 | -- | 2,277.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 194.87 | -- | 96.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.05 | -- | 76.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 724.49 | -- | 346.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,722.59 | -- | 8,235.30 | -- | |
| 投资损失 | 1,389.05 | -- | 128.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,184.98 | -- | -6,432.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 634.65 | -- | -311.27 | -- | |
| 存货的减少 | -26,832.08 | -- | -1,123.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -751.50 | -- | 104.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,081.42 | -- | 7,847.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,739.73 | -- | -219.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,976.86 | -- | 2,677.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,535.88 | -- | 20,535.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,559.02 | -- | -17,858.70 | -- | |
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