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| 兴业银锡(000426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,630.83 | 68,842.45 | 37,407.85 | 17,207.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,988.76 | 1,099.00 | 844.63 | 345.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,619.59 | 69,941.45 | 38,252.47 | 17,552.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,697.36 | 54,375.34 | 32,103.68 | 17,817.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,370.43 | 3,176.51 | 2,654.62 | 1,585.92 | |
| 支付的各项税费 | 24,011.03 | 17,350.12 | 14,441.78 | 4,569.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,995.41 | 3,444.96 | 2,354.50 | 1,387.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,074.22 | 78,346.93 | 51,554.58 | 25,360.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,454.63 | -8,405.48 | -13,302.10 | -7,807.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 865.76 | 865.76 | 28.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,965.73 | 7,165.73 | 7,165.73 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,376.94 | 1,292.20 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,218.21 | 9,333.47 | 7,203.82 | 9.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,212.58 | 9,078.81 | 7,169.96 | 2,799.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,618.38 | 1,427.40 | 1,329.94 | 34.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,830.97 | 10,506.21 | 8,499.89 | 2,834.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,612.76 | -1,172.74 | -1,296.07 | -2,824.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,651.73 | 79,979.12 | 79,949.12 | 15,535.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,057.13 | 17.13 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,708.86 | 79,996.25 | 79,949.12 | 15,535.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 187,369.16 | 75,973.97 | 73,100.00 | 14,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,273.49 | 4,284.73 | 2,071.60 | 1,065.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,040.00 | 17,040.00 | 17,040.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,682.65 | 97,298.70 | 92,211.60 | 15,665.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,973.79 | -17,302.45 | -12,262.48 | -130.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,041.18 | -26,880.66 | -26,860.65 | -10,762.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,282.95 | 81,264.82 | 81,264.82 | 81,264.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,241.76 | 54,384.16 | 54,404.17 | 70,502.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,868.83 | -- | 13,138.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,657.34 | -- | 898.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,818.48 | -- | 4,918.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,685.72 | -- | 3,496.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 382.77 | -- | 189.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.96 | -- | 6.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 28.21 | -- | -3.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,092.53 | -- | 2,058.57 | -- | |
| 投资损失 | -14,010.21 | -- | -14,087.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,419.29 | -- | -1,650.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,427.43 | -- | -730.69 | -- | |
| 存货的减少 | -7,020.78 | -- | -3,740.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,458.82 | -- | -12,684.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,657.95 | -- | -5,110.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,454.63 | -- | -13,302.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,241.76 | -- | 54,404.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,282.95 | -- | 81,264.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -76,041.18 | -- | -26,860.65 | -- | |
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