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| 冰山冷热(000530) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,302.65 | 31,807.22 | 32,088.87 | 25,717.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 127,883.86 | 136,867.22 | 130,730.49 | 117,830.67 | |
| 应收票据 | 17,129.20 | 12,615.66 | 17,859.17 | 14,422.79 | |
| 应收账款 | 110,754.66 | 124,251.56 | 112,871.32 | 103,407.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,840.53 | 17,109.97 | 15,467.84 | 18,043.39 | |
| 其他应收款(合计) | 4,850.88 | 7,558.99 | 10,363.20 | 6,306.76 | |
| 应收利息 | 31.89 | -- | 95.00 | 95.00 | |
| 应收股利 | 3.35 | -- | 6,036.92 | -- | |
| 其他应收款 | 4,815.64 | 7,558.99 | 4,231.28 | 6,211.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,019.53 | 44,504.89 | 42,683.89 | 39,435.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,826.66 | 789.04 | 3,233.64 | 2,912.91 | |
| 流动资产合计 | 229,724.11 | 238,637.32 | 234,567.93 | 210,246.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 38,218.67 | 42,022.41 | 41,344.94 | 47,631.88 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 161,969.36 | 159,009.21 | 154,727.16 | 158,345.51 | |
| 投资性房地产 | 10,033.82 | 10,159.15 | 10,285.23 | 10,346.76 | |
| 在建工程(合计) | 1,979.62 | 10,453.85 | 9,909.66 | 8,355.58 | |
| 在建工程 | 1,979.62 | 10,453.85 | 9,909.66 | 8,355.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,329.81 | 86,166.26 | 87,047.35 | 88,232.51 | |
| 固定资产净额 | 95,329.81 | 86,166.26 | 87,047.35 | 88,232.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,701.86 | 14,910.24 | 14,968.78 | 15,132.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | |
| 长期待摊费用 | 1,287.34 | 1,330.73 | 1,370.97 | 1,412.39 | |
| 递延所得税资产 | 3,408.28 | 3,337.22 | 3,354.98 | 3,208.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 327,103.84 | 327,564.15 | 323,184.14 | 332,841.37 | |
| 资产总计 | 556,827.95 | 566,201.47 | 557,752.08 | 543,087.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,000.00 | 33,000.00 | 41,000.00 | 34,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 113,289.11 | 118,922.98 | 117,614.75 | 109,092.10 | |
| 应付票据 | 27,340.15 | -- | 23,597.67 | 23,801.79 | |
| 应付账款 | 85,948.96 | -- | 94,017.08 | 85,290.32 | |
| 预收款项 | 12,215.11 | 10,151.76 | 11,057.24 | 8,248.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,185.61 | 2,364.72 | 2,154.64 | 1,762.62 | |
| 应交税费 | 1,360.82 | 1,326.79 | 838.92 | 1,381.91 | |
| 其他应付款(合计) | 6,331.40 | 5,844.18 | 10,532.59 | 6,383.15 | |
| 应付利息 | 136.95 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 53.32 | -- | 4,477.52 | 86.35 | |
| 其他应付款 | 6,141.13 | 5,844.18 | 6,055.07 | 6,296.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 299.96 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 161,682.01 | 171,610.42 | 183,198.13 | 160,868.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 应付债券 | 17,600.00 | 17,600.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 153.30 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 153.30 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,195.44 | 5,708.07 | 5,606.45 | 6,549.49 | |
| 长期递延收益 | 10,354.21 | 9,772.38 | 9,736.21 | 9,910.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,302.95 | 49,080.45 | 31,342.66 | 32,460.39 | |
| 负债合计 | 210,984.96 | 220,690.88 | 214,540.79 | 193,329.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,543.41 | 85,543.41 | 85,543.41 | 85,590.90 | |
| 资本公积 | 76,036.53 | 75,813.07 | 75,708.79 | 75,728.02 | |
| 减：库存股 | 2,102.61 | 2,102.61 | 2,102.61 | 2,102.61 | |
| 其他综合收益 | 29,691.00 | 32,595.88 | 32,020.03 | 37,363.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 72,109.10 | 70,487.70 | 70,487.70 | 66,815.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,485.93 | 74,400.53 | 72,961.14 | 77,599.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 337,763.36 | 336,737.97 | 334,618.45 | 340,994.38 | |
| 少数股东权益 | 8,079.63 | 8,772.62 | 8,592.84 | 8,764.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 345,842.99 | 345,510.59 | 343,211.29 | 349,758.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 556,827.95 | 566,201.47 | 557,752.08 | 543,087.69 | |
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