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| 冰山冷热(000530) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,265.85 | 35,050.77 | 31,281.40 | 40,104.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,797.90 | 102,413.27 | 104,472.13 | 99,245.29 | |
| 应收票据 | 16,643.04 | 10,489.96 | 16,479.05 | 12,870.76 | |
| 应收账款 | 82,154.87 | 91,923.30 | 87,993.08 | 86,374.53 | |
| 应收款项融资 | 4,370.43 | 5,089.41 | 6,787.75 | 8,050.77 | |
| 预付款项 | 18,270.14 | 25,418.58 | 25,203.56 | 20,400.27 | |
| 其他应收款(合计) | 6,034.01 | 3,395.39 | 3,840.47 | 3,864.01 | |
| 应收利息 | -- | 89.02 | 68.13 | 32.20 | |
| 应收股利 | 100.36 | 239.07 | 845.68 | 2.59 | |
| 其他应收款 | 5,933.65 | -- | 2,926.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 101,452.71 | 88,771.55 | 85,754.68 | 79,275.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,499.10 | 3,138.18 | 3,895.26 | 4,231.59 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,452.51 | 1,512.12 | 1,621.76 | 1,940.73 | |
| 流动资产合计 | 296,128.62 | 274,896.46 | 272,169.81 | 265,452.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 6,284.64 | 6,584.64 | 6,584.29 | |
| 长期股权投资 | 123,150.45 | 159,133.58 | 160,629.54 | 160,416.93 | |
| 投资性房地产 | 12,075.28 | 12,173.34 | 12,323.54 | 12,501.53 | |
| 在建工程(合计) | 3,897.45 | 3,419.40 | 3,901.04 | 3,392.13 | |
| 在建工程 | 3,897.45 | -- | 3,901.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,539.54 | 84,468.90 | 84,259.78 | 85,360.69 | |
| 固定资产净额 | 85,539.54 | -- | 84,259.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,393.47 | 2,125.16 | 2,243.10 | 2,283.68 | |
| 无形资产 | 14,259.27 | 14,414.22 | 14,386.22 | 14,554.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | |
| 长期待摊费用 | 808.87 | 857.28 | 887.43 | 926.76 | |
| 递延所得税资产 | 8,987.96 | 6,964.12 | 6,812.49 | 6,916.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 277,428.44 | 311,292.34 | 315,619.77 | 315,376.65 | |
| 资产总计 | 573,557.06 | 586,188.80 | 587,789.58 | 580,829.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,593.71 | 23,977.00 | 23,953.00 | 27,747.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 129,990.50 | 141,286.91 | 127,575.60 | 112,593.46 | |
| 应付票据 | 38,003.30 | 36,317.47 | 31,346.57 | 30,031.36 | |
| 应付账款 | 91,987.19 | 104,969.44 | 96,229.03 | 82,562.10 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,514.88 | 1,221.47 | 1,043.29 | 760.09 | |
| 应交税费 | 1,351.48 | 1,095.30 | 840.49 | 996.46 | |
| 其他应付款(合计) | 5,528.41 | 3,269.14 | 4,889.65 | 4,284.70 | |
| 应付利息 | -- | 232.00 | 148.18 | 53.45 | |
| 应付股利 | 300.82 | 53.32 | 896.53 | 53.32 | |
| 其他应付款 | 5,227.60 | -- | 3,844.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,417.54 | 1,375.74 | 4,250.95 | 4,279.80 | |
| 其他流动负债 | 19,521.32 | 13,028.32 | 17,176.16 | 14,586.87 | |
| 流动负债合计 | 236,889.84 | 217,227.08 | 216,649.35 | 208,677.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 539.40 | 1,835.25 | 1,097.16 | 1,381.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,999.89 | 1,484.23 | 868.20 | -- | |
| 长期应付款 | 1,999.89 | -- | 868.20 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 42.05 | 759.22 | |
| 递延所得税负债 | 3,559.64 | 2,829.97 | 3,125.51 | 2,951.23 | |
| 长期递延收益 | 10,618.53 | 10,150.29 | 10,232.93 | 10,283.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,717.46 | 31,299.74 | 30,365.85 | 30,375.63 | |
| 负债合计 | 268,607.30 | 248,526.82 | 247,015.21 | 239,053.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,321.25 | 84,321.25 | 84,321.25 | 84,321.25 | |
| 资本公积 | 72,021.59 | 71,064.45 | 71,064.45 | 72,676.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 217.87 | 250.15 | 250.15 | 250.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 80,947.12 | 81,831.12 | 81,831.12 | 80,552.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,776.46 | 93,483.44 | 96,179.99 | 96,869.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 300,284.28 | 330,950.41 | 333,646.95 | 334,670.51 | |
| 少数股东权益 | 4,665.48 | 6,711.57 | 7,127.43 | 7,105.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 304,949.76 | 337,661.98 | 340,774.38 | 341,776.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 573,557.06 | 586,188.80 | 587,789.58 | 580,829.58 | |
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