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| 冰山冷热(000530) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,344.57 | 27,232.62 | 27,815.65 | 25,789.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,613.30 | 117,481.51 | 116,478.02 | 118,798.42 | |
| 应收票据 | 13,912.10 | 7,564.96 | 6,097.57 | 9,587.43 | |
| 应收账款 | 81,701.20 | 109,916.55 | 110,380.45 | 109,210.99 | |
| 应收款项融资 | 6,173.73 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,448.15 | 17,243.97 | 15,450.04 | 15,613.72 | |
| 其他应收款(合计) | 6,752.72 | 7,679.35 | 8,773.31 | 3,855.14 | |
| 应收利息 | 4.69 | 1.28 | 34.88 | 24.38 | |
| 应收股利 | 2.59 | 2,861.82 | 4,215.29 | -- | |
| 其他应收款 | 6,745.44 | -- | 4,523.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,165.88 | 66,807.02 | 60,882.12 | 58,203.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,200.36 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,321.41 | 1,697.06 | 1,171.42 | 862.54 | |
| 流动资产合计 | 250,163.12 | 247,567.14 | 240,015.12 | 230,177.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,586.80 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 159,724.14 | 165,229.07 | 162,844.28 | 165,898.31 | |
| 投资性房地产 | 12,628.85 | 9,242.82 | 9,368.43 | 9,495.60 | |
| 在建工程(合计) | 3,425.46 | 3,954.92 | 3,696.58 | 2,775.10 | |
| 在建工程 | 3,425.46 | -- | 3,696.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 89,114.71 | 94,212.79 | 95,768.44 | 97,453.33 | |
| 固定资产净额 | 89,114.71 | -- | 95,768.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,544.27 | 13,825.67 | 13,916.67 | 13,989.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | |
| 长期待摊费用 | 966.05 | 1,005.66 | 1,045.90 | 1,086.14 | |
| 递延所得税资产 | 6,897.95 | 6,015.10 | 6,006.29 | 6,318.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 317,993.72 | 319,967.32 | 321,236.31 | 324,066.99 | |
| 资产总计 | 568,156.83 | 567,534.46 | 561,251.43 | 554,244.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,297.16 | 36,294.16 | 38,269.36 | 37,288.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 106,241.86 | 119,949.18 | 120,468.78 | 117,471.39 | |
| 应付票据 | 29,515.14 | 27,094.28 | 26,400.63 | 27,468.44 | |
| 应付账款 | 76,726.72 | 92,854.90 | 94,068.15 | 90,002.94 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,112.58 | 1,313.00 | 1,035.66 | 1,706.27 | |
| 应交税费 | 971.42 | 1,095.60 | 893.01 | 520.78 | |
| 其他应付款(合计) | 4,301.75 | 3,441.90 | 6,104.38 | 4,527.85 | |
| 应付利息 | 183.92 | 342.18 | 518.07 | 419.55 | |
| 应付股利 | 53.32 | 300.82 | 2,830.45 | 53.32 | |
| 其他应付款 | 4,064.51 | -- | 2,755.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,715.71 | 2,997.15 | 1,027.67 | 1,258.10 | |
| 其他流动负债 | 15,217.39 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 191,367.94 | 191,046.45 | 187,957.82 | 181,831.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,462.25 | 39.78 | 39.78 | 39.78 | |
| 长期应付款 | 1,462.25 | -- | 39.78 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 759.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,201.04 | 3,545.41 | 3,831.67 | 3,600.73 | |
| 长期递延收益 | 10,445.76 | 11,398.54 | 10,777.57 | 10,863.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,868.26 | 33,483.72 | 33,149.02 | 33,004.06 | |
| 负债合计 | 223,236.20 | 224,530.17 | 221,106.83 | 214,835.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,321.25 | 84,321.25 | 84,321.25 | 84,321.25 | |
| 资本公积 | 72,676.85 | 72,676.85 | 72,676.85 | 72,676.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 250.15 | 250.15 | 250.15 | 250.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 80,552.58 | 79,913.31 | 79,913.31 | 76,872.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,760.16 | 98,699.61 | 95,904.88 | 97,968.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 337,560.98 | 335,861.16 | 333,066.43 | 332,089.16 | |
| 少数股东权益 | 7,359.65 | 7,143.13 | 7,078.17 | 7,319.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 344,920.63 | 343,004.29 | 340,144.60 | 339,408.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 568,156.83 | 567,534.46 | 561,251.43 | 554,244.55 | |
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