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| 冰山冷热(000530) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,616.59 | 43,327.88 | 40,266.20 | 39,502.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 191,592.37 | 135,959.23 | 116,396.37 | 98,466.10 | |
| 应收票据 | 50,594.53 | 23,731.23 | 18,195.51 | 16,016.04 | |
| 应收账款 | 140,997.84 | 112,228.00 | 98,200.87 | 82,450.07 | |
| 应收款项融资 | 5,879.28 | 2,425.92 | 2,473.75 | 1,724.64 | |
| 预付款项 | 17,199.15 | 28,685.44 | 22,553.73 | 24,866.38 | |
| 其他应收款(合计) | 5,139.45 | 5,221.24 | 18,293.99 | 6,790.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1.45 | -- | 1,286.48 | 2.59 | |
| 其他应收款 | 5,138.00 | -- | 17,007.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 139,534.48 | 103,594.44 | 105,399.81 | 102,872.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,571.56 | 1,499.10 | 1,499.10 | 1,499.10 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,349.96 | 1,055.99 | 1,767.73 | 2,496.33 | |
| 流动资产合计 | 487,461.92 | 334,788.08 | 321,267.13 | 288,782.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 516.25 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 56,298.78 | 116,910.62 | 120,739.08 | 124,188.40 | |
| 投资性房地产 | 11,533.29 | 11,630.53 | 11,737.91 | 11,885.81 | |
| 在建工程(合计) | 11,557.79 | 6,240.97 | 5,055.64 | 3,980.75 | |
| 在建工程 | 11,557.79 | -- | 5,055.64 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,902.94 | 82,209.95 | 83,168.09 | 84,426.24 | |
| 固定资产净额 | 122,902.94 | -- | 83,168.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,094.17 | 1,527.45 | 1,610.76 | 1,623.83 | |
| 无形资产 | 16,807.67 | 13,718.89 | 13,860.41 | 13,970.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 24,834.55 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | |
| 长期待摊费用 | 648.66 | 730.67 | 746.56 | 718.15 | |
| 递延所得税资产 | 9,542.44 | 8,921.84 | 9,017.88 | 9,115.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 272,731.61 | 257,148.36 | 262,863.02 | 273,310.35 | |
| 资产总计 | 760,193.53 | 591,936.44 | 584,130.15 | 562,093.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,405.30 | 24,700.00 | 24,000.00 | 19,620.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 220,504.24 | 152,413.34 | 147,821.87 | 136,276.30 | |
| 应付票据 | 61,894.44 | 35,575.79 | 32,067.76 | 37,142.47 | |
| 应付账款 | 158,609.81 | 116,837.55 | 115,754.11 | 99,133.84 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,821.67 | 2,238.79 | 910.69 | 522.59 | |
| 应交税费 | 3,369.15 | 3,848.60 | 3,202.30 | 1,012.38 | |
| 其他应付款(合计) | 6,705.43 | 2,446.90 | 4,767.96 | 3,127.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 53.32 | 233.32 | 1,076.53 | 53.32 | |
| 其他应付款 | 6,652.11 | -- | 3,691.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,310.60 | 1,736.40 | 2,289.94 | 2,045.09 | |
| 其他流动负债 | 20,465.00 | 22,951.89 | 20,132.83 | 16,954.48 | |
| 流动负债合计 | 361,345.97 | 258,359.61 | 247,691.64 | 227,007.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 71,510.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,123.05 | 99.74 | 563.11 | 415.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,100.96 | 2,076.89 | 2,308.83 | 2,399.85 | |
| 长期应付款 | 3,100.96 | -- | 2,308.83 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,880.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,230.64 | 2,073.45 | 2,323.83 | 3,126.87 | |
| 长期递延收益 | 9,975.43 | 10,280.11 | 10,300.98 | 10,422.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 92,820.69 | 28,530.19 | 29,496.76 | 31,365.20 | |
| 负债合计 | 454,166.65 | 286,889.81 | 277,188.40 | 258,372.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,321.25 | 84,321.25 | 84,321.25 | 84,321.25 | |
| 资本公积 | 71,709.71 | 71,449.38 | 71,987.97 | 71,987.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 220.87 | 217.87 | 217.87 | 217.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 82,522.66 | 80,947.12 | 80,947.12 | 80,947.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,844.59 | 62,736.07 | 64,890.08 | 61,500.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 300,619.08 | 299,671.69 | 302,364.29 | 298,974.84 | |
| 少数股东权益 | 5,407.80 | 5,374.94 | 4,577.46 | 4,745.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 306,026.88 | 305,046.63 | 306,941.75 | 303,720.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 760,193.53 | 591,936.44 | 584,130.15 | 562,093.23 | |
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