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| PT南洋(000556) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 237.37 | 296.43 | 890.88 | 1,033.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 2,390.82 | 3,118.32 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,465.19 | 2,873.52 | 2,390.82 | 3,118.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 475.92 | 609.29 | 1,150.58 | 187.36 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 2,686.67 | 2,264.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,983.71 | 2,823.94 | 2,686.67 | 2,264.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12.50 | 12.31 | 0.63 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 7,174.69 | 6,615.49 | 7,119.58 | 6,603.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14.00 | 14.00 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 867.25 | 23.12 | |
| 固定资产净额 | 848.71 | 857.90 | 867.25 | 23.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,456.19 | 2,475.83 | 2,496.41 | 848.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.41 | 428.92 | 428.92 | 428.92 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 2,549.65 | |
| 递延所得税资产 | 171.39 | 46.90 | 49.55 | 49.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,490.70 | 3,823.54 | 3,842.13 | 3,899.52 | |
| 资产总计 | 10,665.39 | 10,439.03 | 10,961.71 | 10,503.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 20.00 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 预收款项 | 162.62 | 232.78 | 832.66 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18.24 | 16.42 | 20.67 | 21.33 | |
| 应交税费 | 626.28 | 280.31 | 207.06 | 299.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 1,161.24 | 1,495.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 232.58 | 232.58 | 232.58 | 232.58 | |
| 其他应付款 | 594.36 | 759.60 | 928.66 | 1,263.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,634.08 | 1,541.69 | 2,241.64 | 1,816.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 1,634.08 | 1,541.69 | 2,241.64 | 1,816.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,871.81 | 24,871.81 | 24,871.81 | 24,871.81 | |
| 资本公积 | 28,171.14 | 28,599.65 | 28,599.65 | 28,599.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 745.89 | 745.89 | 745.89 | 745.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -44,757.53 | -45,320.01 | -45,497.28 | -45,531.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,031.31 | 8,897.34 | 8,720.07 | 8,686.08 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,031.31 | 8,897.34 | 8,720.07 | 8,686.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,665.39 | 10,439.03 | 10,961.71 | 10,503.01 | |
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