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PT南洋(000556) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 252.59 | 24.91 | 4.83 | 80.45 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 4,460.56 | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 4,460.56 | 3,684.81 | 4,633.69 | 4,646.94 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7.15 | 326.61 | 439.48 | 736.78 | |
其他应收款(合计) | 699.18 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 699.18 | 1,312.63 | 1,355.45 | 1,905.62 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20.18 | 20.18 | 26.77 | 61.49 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5.22 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 5,444.88 | 5,369.14 | 6,460.21 | 7,431.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 589.68 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 49.37 | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 20.86 | 14.14 | 14.14 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 13.70 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 13.70 | 611.92 | 830.84 | 839.53 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,374.80 | 2,395.15 | 2,415.50 | 2,435.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | 0.41 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 38.03 | 171.39 | 171.39 | 171.39 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 3,065.58 | 3,199.33 | 3,431.87 | 3,461.32 | |
资产总计 | 8,510.46 | 8,568.46 | 9,892.08 | 10,892.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
预收款项 | 27.73 | 10.00 | -- | 429.25 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11.34 | 14.98 | 14.97 | 15.06 | |
应交税费 | 323.35 | 344.92 | 423.39 | 535.12 | |
其他应付款(合计) | 3,281.07 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 836.05 | 836.05 | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 232.58 | |
其他应付款 | 2,445.02 | 1,891.77 | 86.25 | 593.93 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 3,643.49 | 3,097.73 | 524.61 | 1,805.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 835.00 | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | 835.00 | -- | -- | |
负债合计 | 3,643.49 | 3,932.73 | 524.61 | 1,805.94 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,871.81 | 24,871.81 | 24,871.81 | 24,871.81 | |
资本公积 | 28,657.58 | 23,595.45 | 28,171.14 | 28,171.14 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 745.89 | 745.89 | 745.89 | 745.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -49,408.32 | -44,577.42 | -44,421.38 | -44,702.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,866.97 | 4,635.74 | 9,367.47 | 9,086.66 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,866.97 | 4,635.74 | 9,367.47 | 9,086.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,510.46 | 8,568.46 | 9,892.08 | 10,892.60 |
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