PT南洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
PT南洋(000556) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,979.7340,914.511,463.5421,176.0717,470.44
收到的税费返还------0.050.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,693.721,527.302,325.374,125.501,806.28
经营活动现金流入小计66,673.4542,441.813,788.9125,301.6319,276.77
购买商品、接受劳务支付的现金64,627.3241,205.832,381.0921,242.8117,537.63
支付给职工以及为职工支付的现金131.7395.1746.6499.8567.81
支付的各项税费126.7438.1157.7857.6138.82
支付的其他与经营活动有关的现金2,483.571,896.201,275.654,688.781,917.10
经营活动现金流出小计67,369.3743,235.303,761.1626,089.0519,561.36
经营活动产生的现金流量净额-695.92-793.5027.75-787.42-284.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金802.09800.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------499.97--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计802.09800.00--499.97--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--------8.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--------8.00
投资活动产生的现金流量净额802.09800.00--499.97-8.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额106.176.5027.75-287.45-292.59
加:期初现金及现金等价物余额14.7317.0317.03304.48304.48
六、期末现金及现金等价物余额120.9023.5444.7817.0311.90
附注
净利润--295.66--1,180.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--0.24--27.05--
无形资产摊销--31.67--48.35--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--45.74--15.65--
投资损失---270.61---1,148.88--
递延所得税资产减少---25.03---13.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---625.57------
经营性应收项目的减少---3.23---2,620.49--
经营性应付项目的增加---343.73--1,672.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---793.50---787.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23.54--17.03--
现金的期初余额--17.03--304.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6.50---287.45--
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