PT南洋(000556)现金流量表_新浪财经

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PT南洋(000556) 现金流量表单位：万元
报表日期	2023-12-31	2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	158,956.94	80,553.25
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	233.65	126.76
经营活动现金流入小计	159,190.60	80,680.01
购买商品、接受劳务支付的现金	157,403.00	84,122.35
支付给职工以及为职工支付的现金	572.24	273.03
支付的各项税费	1,299.91	688.61
支付的其他与经营活动有关的现金	1,678.07	588.74
经营活动现金流出小计	160,953.22	85,672.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,762.62	-4,992.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	150.46	107.80
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61.07	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	211.53	107.80
投资活动产生的现金流量净额	-211.53	-107.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	65.54	34.41
筹资活动现金流出小计	65.54	34.41
筹资活动产生的现金流量净额	-65.54	-34.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-2,039.69	-5,134.94
加:期初现金及现金等价物余额	5,166.43	5,166.43
六、期末现金及现金等价物余额	3,126.74	31.49
附注
净利润	839.15	1,304.29
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	3.44	0.42
无形资产摊销	67.33	33.67
长期待摊费用摊销	16.15	3.29
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	8.82
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	15.73	5.88
投资损失	-299.62	-249.19
递延所得税资产减少	-179.09	-12.34
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	450.46	438.18
经营性应收项目的减少	-17,264.25	-9,459.15
经营性应付项目的增加	13,333.90	2,821.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-1,762.62	-4,992.73
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	3,126.74	31.49
现金的期初余额	5,166.43	5,166.43
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-2,039.69	-5,134.94

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