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| PT南洋(000556) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,338.03 | 8,374.42 | 7,912.80 | 4,591.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,167.94 | 1,065.29 | 742.31 | 405.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,505.97 | 9,439.70 | 8,655.11 | 4,997.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,728.56 | 7,831.48 | 7,813.19 | 4,589.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79.05 | 80.38 | 51.79 | 17.61 | |
| 支付的各项税费 | 39.09 | 51.10 | 34.35 | 23.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,627.84 | 1,646.19 | 997.38 | 523.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,474.54 | 9,609.15 | 8,896.72 | 5,154.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.43 | -169.45 | -241.61 | -156.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.60 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19.85 | 0.84 | 0.84 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19.93 | 0.84 | 0.84 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.33 | 9.16 | 9.16 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 52.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 52.20 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -52.20 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15.10 | -212.49 | -232.45 | -156.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 237.49 | 237.35 | 237.27 | 237.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252.59 | 24.87 | 4.83 | 80.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 531.30 | 180.11 | 98.20 | 60.32 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 88.47 | 202.50 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49.90 | 12.19 | 18.38 | 9.18 | |
| 无形资产摊销 | 81.40 | 61.05 | 40.70 | 20.35 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 629.16 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 200.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.20 | 6.37 | -14.63 | -- | |
| 投资损失 | -10.21 | -3.60 | -3.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 133.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7.68 | -7.68 | -14.27 | -48.99 | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,399.60 | -3,378.86 | 496.00 | -364.53 | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,482.42 | 2,129.32 | -314.67 | 166.75 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31.43 | -169.45 | -306.11 | -156.92 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 252.59 | 24.91 | 4.83 | 80.45 | |
| 现金的期初余额 | 237.49 | 237.18 | 237.27 | 237.37 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15.10 | -212.49 | -232.45 | -156.92 | |
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