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| PT南洋(000556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,067.34 | 3,741.65 | 131.76 | 108.20 | |
| 收到的税费返还 | 41.62 | 0.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 393.19 | 905.06 | 175.68 | 1,379.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,502.15 | 4,646.72 | 307.44 | 1,487.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,301.04 | 3,612.57 | 7.93 | 22.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.75 | 22.58 | 29.72 | 1.39 | |
| 支付的各项税费 | 28.41 | 31.69 | 31.69 | 30.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,036.48 | 1,229.00 | 488.44 | 1,684.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,426.67 | 4,895.83 | 557.77 | 1,739.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75.47 | -249.11 | -250.33 | -252.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23.58 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.58 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51.90 | -249.11 | -250.33 | -252.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 252.59 | 252.59 | 252.59 | 252.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304.48 | 3.47 | 2.26 | 0.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 799.13 | -- | -179.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30.47 | -- | 2.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.75 | -- | 40.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50.88 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21.48 | -- | -88.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20.18 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -941.97 | -- | 234.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68.81 | -- | -616.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75.47 | -- | -250.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 304.48 | -- | 2.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 252.59 | -- | 252.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51.90 | -- | -250.33 | -- | |
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