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| PT南洋(000556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,364.75 | 2,402.33 | 2,109.83 | 1,599.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 119.93 | 4.54 | 4.09 | 4.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,484.68 | 2,406.87 | 2,113.92 | 1,603.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,687.95 | 823.87 | 458.81 | 275.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 761.74 | 306.77 | 82.43 | 36.17 | |
| 支付的各项税费 | 1,059.79 | 242.35 | 190.16 | 179.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 688.40 | 1,204.77 | 1,176.51 | 860.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,197.89 | 2,577.75 | 1,907.92 | 1,351.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,286.78 | -170.88 | 206.01 | 252.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.77 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.77 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,261.22 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,261.22 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,261.22 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,543.24 | -170.88 | 206.01 | 252.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186.96 | 186.96 | 186.96 | 186.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,730.20 | 16.09 | 392.97 | 439.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,448.24 | 747.77 | 206.77 | 16.21 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 198.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6.23 | 3.88 | 2.30 | 1.38 | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,578.47 | 252.41 | 1,250.17 | 1,049.91 | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,895.12 | -1,174.94 | -1,253.23 | -810.85 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,286.78 | -170.88 | 206.01 | 252.65 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,730.20 | 16.09 | 392.97 | 439.61 | |
| 现金的期初余额 | 186.96 | 186.96 | 186.96 | 186.96 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,543.24 | -170.88 | 206.01 | 252.65 | |
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