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| PT南洋(000556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,087.86 | 16,538.38 | 15,992.14 | 12,624.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.70 | 11,974.88 | 6,417.62 | 4,141.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,111.56 | 28,513.26 | 22,409.76 | 16,765.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,011.08 | 17,531.35 | 17,085.53 | 13,415.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196.71 | 158.80 | 80.87 | 39.04 | |
| 支付的各项税费 | 1,152.45 | 517.09 | 496.27 | 224.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,018.52 | 11,519.07 | 5,365.73 | 3,583.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,378.75 | 29,726.31 | 23,028.40 | 17,262.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,267.20 | -1,213.05 | -618.65 | -496.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.39 | 10.46 | 10.46 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,210.25 | 1,210.25 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,210.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,225.64 | 1,220.71 | 1,220.71 | 1,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,225.64 | -1,220.71 | -1,220.71 | -1,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,492.83 | -2,433.77 | -1,839.36 | -1,696.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,730.21 | 2,730.20 | 2,730.24 | 2,730.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237.37 | 296.43 | 890.88 | 1,033.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 828.97 | 266.49 | 89.22 | 55.23 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 471.67 | -10.62 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37.33 | 28.13 | 18.79 | 1.61 | |
| 无形资产摊销 | 81.40 | 61.77 | 39.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.84 | 2.65 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12.50 | -12.31 | -0.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,065.29 | -625.44 | -1,437.69 | 271.42 | |
| 经营性应付项目的增加 | -486.93 | -923.73 | 671.99 | -824.90 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,267.20 | -1,213.05 | -618.65 | -496.64 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 237.37 | 296.43 | 890.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,730.21 | 2,730.20 | 2,730.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 1,033.61 | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 2,730.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,492.83 | -2,433.77 | -1,839.32 | -1,696.64 | |
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