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| PT南洋(000556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,862.53 | 78,957.22 | 59,203.84 | 18,511.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 204.65 | 391.26 | 8.49 | 6.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,067.17 | 79,348.48 | 59,212.33 | 18,518.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,990.26 | 82,596.18 | 62,657.84 | 21,959.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 412.68 | 280.33 | 122.80 | 63.66 | |
| 支付的各项税费 | 377.50 | 228.55 | 179.30 | 114.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 560.95 | 441.10 | 178.74 | 120.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,341.40 | 83,546.16 | 63,138.68 | 22,257.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,274.23 | -4,197.68 | -3,926.35 | -3,739.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,600.13 | 3,600.13 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,600.13 | 3,600.13 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,400.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,100.00 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,425.90 | -597.55 | -326.35 | -139.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 740.53 | 740.53 | 740.53 | 740.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,166.43 | 142.97 | 414.18 | 600.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 615.65 | -- | 488.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 0.24 | -- | 0.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.33 | -- | 33.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.14 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -645.65 | -- | -182.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -151.26 | -- | 2.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -602.63 | -- | -2,827.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,575.46 | -- | -2,032.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7.09 | -- | 603.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,274.23 | -- | -3,926.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,166.43 | -- | 414.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 740.53 | -- | 740.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,425.90 | -- | -326.35 | -- | |
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