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| PT南洋(000556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,457.98 | 64,979.73 | 40,914.51 | 1,463.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 588.11 | 1,693.72 | 1,527.30 | 2,325.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,046.09 | 66,673.45 | 42,441.81 | 3,788.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,506.26 | 64,627.32 | 41,205.83 | 2,381.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178.30 | 131.73 | 95.17 | 46.64 | |
| 支付的各项税费 | 273.94 | 126.74 | 38.11 | 57.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 939.42 | 2,483.57 | 1,896.20 | 1,275.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,897.92 | 67,369.37 | 43,235.30 | 3,761.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148.18 | -695.92 | -793.50 | 27.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 802.09 | 800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 799.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 799.79 | 802.09 | 800.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 799.79 | 802.09 | 800.00 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,571.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,571.33 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73.81 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,722.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,795.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -224.47 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 723.49 | 106.17 | 6.50 | 27.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.03 | 14.73 | 17.03 | 17.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 740.53 | 120.90 | 23.54 | 44.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,975.72 | -- | 295.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12.81 | -- | 0.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.89 | -- | 31.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58.15 | -- | 45.74 | -- | |
| 投资损失 | -2,069.98 | -- | -270.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -128.93 | -- | -25.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -213.38 | -- | -625.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -577.71 | -- | -3.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54.99 | -- | -343.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 148.18 | -- | -793.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 740.53 | -- | 23.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17.03 | -- | 17.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 723.49 | -- | 6.50 | -- | |
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