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| PT南洋(000556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,176.07 | 17,470.44 | 17,463.63 | 4,771.13 | |
| 收到的税费返还 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,125.50 | 1,806.28 | 1,281.28 | 739.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,301.63 | 19,276.77 | 18,744.96 | 5,510.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,242.81 | 17,537.63 | 17,530.96 | 4,885.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99.85 | 67.81 | 50.86 | 29.23 | |
| 支付的各项税费 | 57.61 | 38.82 | 0.35 | 0.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,688.78 | 1,917.10 | 1,098.91 | 576.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,089.05 | 19,561.36 | 18,681.08 | 5,491.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -787.42 | -284.59 | 63.88 | 18.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 499.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 499.97 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 499.97 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -287.45 | -292.59 | 55.88 | 10.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 304.48 | 304.48 | 304.48 | 304.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.03 | 11.90 | 360.36 | 314.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,180.42 | -- | -228.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27.05 | -- | 14.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.35 | -- | 36.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 140.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15.65 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,148.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.15 | -- | 4.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,620.49 | -- | 94.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,672.27 | -- | 21.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -787.42 | -- | 63.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17.03 | -- | 360.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 304.48 | -- | 304.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -287.45 | -- | 55.88 | -- | |
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