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我爱我家(000560) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,818.34 | 49,307.05 | 31,385.47 | 32,333.75 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,331.23 | 2,935.48 | 2,575.49 | 1,829.25 | |
应收票据 | 294.86 | 329.85 | 285.00 | 150.00 | |
应收账款 | 1,036.37 | 2,605.63 | 2,290.49 | 1,679.25 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,956.11 | 4,260.27 | 4,982.96 | 4,412.28 | |
其他应收款(合计) | 45,434.79 | 28,024.57 | 26,999.72 | 26,893.28 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 45,434.79 | 28,024.57 | 26,999.72 | 26,893.28 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 112,765.47 | 191,705.81 | 198,078.38 | 128,332.75 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 196,305.94 | 276,233.18 | 264,022.02 | 193,801.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 17,898.01 | 19,449.93 | 19,468.08 | 44,332.72 | |
投资性房地产 | 140,629.04 | 138,843.21 | 140,008.41 | 140,686.94 | |
在建工程(合计) | 1,748.53 | 2,680.00 | 1,177.94 | 441.07 | |
在建工程 | 1,748.53 | 2,680.00 | 1,177.94 | 441.07 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 26,660.97 | 26,297.02 | 26,636.10 | 27,038.93 | |
固定资产净额 | 26,660.97 | 26,297.02 | 26,636.10 | 27,038.93 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 508.86 | 472.19 | 477.23 | 486.62 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 263.19 | 263.19 | 263.19 | 263.19 | |
长期待摊费用 | 10,203.54 | 6,796.21 | 6,984.07 | 7,188.90 | |
递延所得税资产 | 946.12 | 497.95 | 816.38 | 318.62 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 198,858.25 | 195,304.69 | 195,836.40 | 220,761.99 | |
资产总计 | 395,164.19 | 471,537.87 | 459,858.42 | 414,563.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 35,619.00 | 27,619.00 | 26,369.00 | 27,369.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 48,818.81 | 43,257.20 | 49,486.99 | 33,643.38 | |
应付票据 | 12,015.61 | 10,691.06 | 9,434.30 | 13,765.00 | |
应付账款 | 36,803.20 | 32,566.14 | 40,052.69 | 19,878.38 | |
预收款项 | 26,836.52 | 134,143.04 | 136,044.24 | 129,601.74 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,567.31 | 1,212.91 | 879.22 | 1,235.08 | |
应交税费 | 7,128.24 | -2,603.63 | -3,849.24 | -2,455.24 | |
其他应付款(合计) | 47,098.40 | 26,182.20 | 27,101.55 | 23,870.88 | |
应付利息 | 643.40 | 608.90 | 830.10 | 647.13 | |
应付股利 | 735.82 | 240.82 | 240.82 | 240.82 | |
其他应付款 | 45,719.19 | 25,332.48 | 26,030.63 | 22,982.93 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,964.45 | 13,627.32 | 14,200.71 | 5,696.83 | |
其他流动负债 | 66.54 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 175,099.27 | 243,438.05 | 250,232.47 | 218,961.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 81,612.46 | 84,780.22 | 67,968.32 | 68,605.83 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,153.95 | 1,163.76 | 1,173.28 | 1,200.96 | |
长期应付款 | 1,153.95 | 1,163.76 | 1,173.28 | 1,200.96 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 25,376.70 | 24,721.62 | 24,831.09 | 24,806.68 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 90.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 108,233.11 | 110,665.60 | 93,972.70 | 94,613.48 | |
负债合计 | 283,332.38 | 354,103.65 | 344,205.17 | 313,575.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,452.87 | 16,452.87 | 16,452.87 | 16,452.87 | |
资本公积 | 15,953.24 | 22,813.17 | 22,915.30 | 24,889.06 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,856.46 | 6,659.99 | 6,659.99 | 6,659.99 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 60,083.24 | 53,498.38 | 52,697.80 | 51,070.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 99,345.82 | 99,424.41 | 98,725.95 | 99,072.59 | |
少数股东权益 | 12,486.00 | 18,009.81 | 16,927.30 | 1,915.55 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 111,831.82 | 117,434.22 | 115,653.25 | 100,988.14 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 395,164.19 | 471,537.87 | 459,858.42 | 414,563.30 |
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