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| 陕国投A(000563) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,364.23 | 25,165.59 | 21,964.78 | 28,415.76 | |
| 交易性金融资产 | 352.93 | 1,604.49 | 890.20 | 35.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 28.33 | 33.32 | 550.93 | 740.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12.14 | 945.93 | 754.96 | 406.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 235.85 | 205.41 | 205.41 | 205.41 | |
| 其他应收款 | 2,829.08 | 730.14 | 289.72 | 225.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,749.45 | 31,450.18 | 83,680.33 | 87,247.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 64,572.00 | 60,135.07 | 108,336.33 | 117,276.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 5,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 17,588.38 | 13,117.85 | 14,908.97 | 12,056.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,900.00 | 12,375.02 | 12,375.02 | 12,808.35 | |
| 投资性房地产 | 729.75 | 735.03 | 740.30 | 745.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,433.58 | 3,663.42 | 3,735.28 | 948.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 162.01 | 116.57 | 116.57 | 116.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,150.17 | 1,307.95 | 1,673.69 | 2,296.23 | |
| 其他非流动资产 | 6,172.67 | 6,578.46 | 17.38 | 145.92 | |
| 非流动资产合计 | 45,136.56 | 43,894.29 | 43,567.20 | 34,117.45 | |
| 资产总计 | 109,708.57 | 104,029.36 | 151,903.53 | 151,393.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,580.22 | 3,950.03 | 15,381.72 | 15,301.38 | |
| 预收款项 | 3,085.77 | 2,537.91 | 43,080.17 | 45,821.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,800.73 | 933.08 | 782.56 | 652.01 | |
| 应交税费 | 1,355.30 | 1,207.14 | -1,658.46 | -1,642.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 573.67 | 550.01 | 550.01 | 550.88 | |
| 应付股利 | 106.59 | 106.59 | 106.59 | 1,181.83 | |
| 其他应付款 | 13,466.00 | 14,119.00 | 11,877.53 | 9,916.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 6,774.60 | 6,776.86 | |
| 流动负债合计 | 39,968.28 | 39,403.76 | 95,894.71 | 97,557.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,347.74 | 2,168.57 | 2,295.79 | 1,874.75 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,784.68 | 6,780.12 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,132.42 | 8,948.69 | 2,295.79 | 1,874.75 | |
| 负债合计 | 50,100.70 | 48,352.44 | 98,190.50 | 99,432.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,841.30 | 35,841.30 | 35,841.30 | 35,841.30 | |
| 资本公积 | 11,511.51 | 7,973.99 | 8,337.95 | 7,061.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,373.03 | 3,833.75 | 3,833.75 | 3,833.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,699.77 | 7,119.86 | 4,792.01 | 4,316.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,607.86 | 55,676.92 | 53,713.02 | 51,961.34 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,607.86 | 55,676.92 | 53,713.02 | 51,961.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,708.57 | 104,029.36 | 151,903.53 | 151,393.91 | |
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