陕国投A

- 000563

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
陕国投A(000563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金16,322.171,212.191,220.681,001.071,601.05
经营活动现金流入小计156,782.8381,874.1845,133.37155,418.03121,863.94
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金34,729.4925,957.4020,152.0136,139.6624,675.37
支付的各项税费28,946.7015,349.576,684.1924,428.6818,156.36
支付的其他与经营活动有关的现金60,851.8757,015.5947,327.01100,878.50147,344.38
经营活动现金流出小计143,333.34145,109.0568,083.28295,613.85295,747.26
经营活动产生的现金流量净额13,449.49-63,234.87-22,949.91-140,195.82-173,883.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金147,038.7694,828.2057,913.55391,164.33338,730.27
取得投资收益所收到的现金34,782.4619,333.144,762.3925,486.0719,658.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.524.524.520.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金131,319.3691,438.50200.00135,973.07--
投资活动现金流入小计313,145.11205,604.3762,880.47552,623.76358,389.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金415.74361.00232.11477.69250.07
投资所支付的现金267,680.24154,950.2438,948.50467,743.44265,678.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,641.46----
投资活动现金流出小计268,095.98155,311.2440,822.07468,221.12265,928.41
投资活动产生的现金流量净额45,049.1350,293.1322,058.4084,402.6492,460.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金182,000.00112,000.0057,000.00220,000.00180,000.00
筹资活动现金流入小计182,000.00112,000.0057,000.00220,000.00180,000.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,683.7416,603.712,282.6315,754.2813,318.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金181,000.00113,000.0052,000.00185,000.00155,000.00
筹资活动现金流出小计199,683.74129,603.7154,282.63200,754.28168,318.59
筹资活动产生的现金流量净额-17,683.74-17,603.712,717.3719,245.7211,681.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额40,814.88-30,545.461,825.86-36,547.46-69,741.30
加:期初现金及现金等价物余额82,705.3882,705.3882,705.38119,252.84119,252.84
六、期末现金及现金等价物余额123,520.2652,159.9384,531.2482,705.3849,511.54
附注
净利润--40,805.83--58,152.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,770.25--44,493.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--533.46--1,016.26--
无形资产摊销--53.18--81.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.03--1.38--
固定资产报废损失------10.06--
公允价值变动损失---7,604.10---17,235.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---15,733.58---64,026.54--
递延所得税资产减少---629.30--775.88--
递延所得税负债增加--1,002.21--1,515.03--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---92,963.36---171,359.25--
经营性应付项目的增加--5,531.57--6,379.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---63,234.87---140,195.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,159.93--82,705.38--
现金的期初余额--82,705.38--119,252.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,545.46---36,547.46--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶