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| 陕国投A(000563) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,899.35 | 28,985.34 | 25,023.63 | 10,750.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 308,109.05 | 201,449.21 | 142,755.38 | 112,637.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,978.37 | 35,015.80 | 30,154.25 | 23,793.10 | |
| 支付的各项税费 | 51,002.51 | 38,083.43 | 25,877.34 | 16,316.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,111.78 | 4,931.47 | 3,830.92 | 2,009.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 406,124.19 | 133,492.69 | 161,721.42 | 143,815.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,015.13 | 67,956.52 | -18,966.04 | -31,177.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 246,965.80 | 172,046.33 | 126,226.24 | 78,594.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,273.02 | 10,440.83 | 8,647.87 | 2,516.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 186,304.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 453,545.83 | 182,490.16 | 134,877.11 | 81,114.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157.28 | 258.55 | 243.72 | 57.24 | |
| 投资所支付的现金 | 559,172.33 | 117,952.69 | 84,688.26 | 63,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 75,220.82 | 90,402.65 | 35,833.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 559,329.61 | 193,432.07 | 175,334.63 | 98,891.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,783.77 | -10,941.91 | -40,457.51 | -17,776.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 348,968.13 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,000.00 | 144,000.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 547,968.13 | 144,000.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,160.93 | 22,504.29 | 19,144.84 | 3,533.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238,843.20 | 203,789.14 | 120,189.71 | 119,590.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,004.13 | 226,293.42 | 139,334.55 | 123,123.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 284,964.00 | -82,293.42 | -25,334.55 | -9,123.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,165.09 | -25,278.81 | -84,758.11 | -58,078.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,376.84 | 130,376.84 | 130,376.84 | 130,376.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,541.93 | 105,098.03 | 45,618.74 | 72,298.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,798.17 | -- | 46,560.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,682.16 | -- | 13,514.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 558.51 | -- | 279.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.63 | -- | 71.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.03 | -- | 30.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.72 | -- | -1.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 25,064.77 | -- | -1,869.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -25,428.94 | -- | -17,348.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,527.14 | -- | -1,433.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.42 | -- | 818.94 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -171,157.17 | -- | -34,608.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,354.60 | -- | -26,124.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -98,015.13 | -- | -18,966.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 211,541.93 | -- | 45,618.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,376.84 | -- | 130,376.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,165.09 | -- | -84,758.11 | -- | |
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