陕国投A

- 000563

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
陕国投A(000563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,946.226,945.046,315.591,860.95
经营活动现金流入小计111,609.39172,667.82112,164.6557,668.47
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金22,556.2915,539.1211,924.909,751.43
支付的各项税费29,392.6822,718.4717,851.512,812.78
支付的其他与经营活动有关的现金21,626.9210,482.897,244.775,046.18
经营活动现金流出小计7,346.8085,958.4368,396.8242,447.19
经营活动产生的现金流量净额104,262.5986,709.3843,767.8415,221.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金244,872.35141,721.21127,780.2339,201.87
取得投资收益所收到的现金5,337.4013,261.368,082.092,969.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.480.480.480.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计250,210.23154,983.05135,862.8042,172.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金606.52275.81267.03174.08
投资所支付的现金373,784.03317,094.05280,969.48183,577.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计374,390.55317,369.86281,236.51183,751.23
投资活动产生的现金流量净额-124,180.32-162,386.81-145,373.70-141,579.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金250,000.00250,000.00200,000.00100,000.00
筹资活动现金流入小计250,000.00250,000.00200,000.00100,000.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,865.146,180.986,180.98--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金249,900.00157,688.22104,371.971,253.91
筹资活动现金流出小计265,765.14163,869.20110,552.951,253.91
筹资活动产生的现金流量净额-15,765.1486,130.8089,447.0598,746.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-35,682.8710,453.37-12,158.82-27,611.76
加:期初现金及现金等价物余额67,529.6667,529.6667,529.6667,529.66
六、期末现金及现金等价物余额31,846.7877,983.0355,370.8339,917.90
附注
净利润35,223.65--26,751.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备38,104.13--150.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,094.18--360.47--
无形资产摊销44.75--20.09--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.28------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-5,670.42---2,688.54--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-14,628.13---7,987.86--
递延所得税资产减少-8,822.72--192.97--
递延所得税负债增加763.93------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少84,984.99--54,012.12--
经营性应付项目的增加-26,832.06---31,805.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----4,761.60--
经营活动产生现金流量净额104,262.59--43,767.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,846.78--55,370.83--
现金的期初余额67,529.66--67,529.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-35,682.87---12,158.82--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶