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| 陕国投A(000563) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,311.73 | 2,051.04 | 547.24 | 409.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,273.45 | 55,368.01 | 36,514.79 | 16,125.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,535.15 | 10,592.10 | 8,918.04 | 7,556.15 | |
| 支付的各项税费 | 20,822.58 | 18,799.05 | 16,052.54 | 4,747.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,752.97 | 9,667.85 | 4,670.37 | 5,872.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,358.82 | 132,070.54 | 96,324.54 | 83,476.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,085.37 | -76,702.53 | -59,809.75 | -67,351.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,659.40 | 55,563.05 | 38,922.14 | 32,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,631.25 | 3,389.92 | 2,209.98 | 1,101.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.55 | 127.75 | 114.15 | 32.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,484.20 | 59,080.73 | 41,246.27 | 33,134.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 497.02 | 471.55 | 386.59 | 372.16 | |
| 投资所支付的现金 | 84,953.68 | 54,343.52 | 48,261.27 | 21,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,450.70 | 54,815.07 | 48,647.85 | 21,622.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,966.50 | 4,265.66 | -7,401.59 | 11,512.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133.48 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,644.00 | 3,644.00 | 3,644.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.75 | 10.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,644.00 | 3,654.76 | 3,654.76 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,510.52 | -3,654.76 | -3,654.76 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,562.38 | -76,091.63 | -70,866.09 | -55,839.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,297.59 | 94,297.59 | 94,297.59 | 94,297.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,735.21 | 18,205.97 | 23,431.51 | 38,458.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,063.18 | -- | 21,950.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,032.91 | -- | 216.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 322.96 | -- | 173.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.52 | -- | 13.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 226.13 | -- | 113.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.47 | -- | -10.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 492.23 | -- | 715.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -10,427.58 | -- | -6,484.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,784.72 | -- | 160.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -463.56 | -- | -77.69 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,005.26 | -- | -68,418.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,176.86 | -- | -6,935.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -37,750.51 | -- | -1,227.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,085.37 | -- | -59,809.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,735.21 | -- | 23,431.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,297.59 | -- | 94,297.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,562.38 | -- | -70,866.09 | -- | |
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