陕国投A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
陕国投A(000563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,311.732,051.04547.24409.26
经营活动现金流入小计75,273.4555,368.0136,514.7916,125.14
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金14,535.1510,592.108,918.047,556.15
支付的各项税费20,822.5818,799.0516,052.544,747.67
支付的其他与经营活动有关的现金9,752.979,667.854,670.375,872.92
经营活动现金流出小计105,358.82132,070.5496,324.5483,476.78
经营活动产生的现金流量净额-30,085.37-76,702.53-59,809.75-67,351.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66,659.4055,563.0538,922.1432,000.00
取得投资收益所收到的现金3,631.253,389.922,209.981,101.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额193.55127.75114.1532.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计70,484.2059,080.7341,246.2733,134.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金497.02471.55386.59372.16
投资所支付的现金84,953.6854,343.5248,261.2721,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计85,450.7054,815.0748,647.8521,622.16
投资活动产生的现金流量净额-14,966.504,265.66-7,401.5911,512.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金133.48------
筹资活动现金流入小计133.48------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,644.003,644.003,644.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--10.7510.75--
筹资活动现金流出小计3,644.003,654.763,654.76--
筹资活动产生的现金流量净额-3,510.52-3,654.76-3,654.76--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-48,562.38-76,091.63-70,866.09-55,839.27
加:期初现金及现金等价物余额94,297.5994,297.5994,297.5994,297.59
六、期末现金及现金等价物余额45,735.2118,205.9723,431.5138,458.32
附注
净利润35,063.18--21,950.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,032.91--216.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧322.96--173.63--
无形资产摊销27.52--13.75--
长期待摊费用摊销226.13--113.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.47---10.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失492.23--715.84--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-10,427.58---6,484.10--
递延所得税资产减少-2,784.72--160.76--
递延所得税负债增加-463.56---77.69--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-30,005.26---68,418.14--
经营性应付项目的增加3,176.86---6,935.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-37,750.51---1,227.56--
经营活动产生现金流量净额-30,085.37---59,809.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,735.21--23,431.51--
现金的期初余额94,297.59--94,297.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-48,562.38---70,866.09--
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