陕国投A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
陕国投A(000563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,001.071,601.051,405.22589.60
经营活动现金流入小计155,418.03121,863.9483,092.24-10,040.72
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金36,139.6624,675.3720,411.9112,765.14
支付的各项税费24,428.6818,156.3613,287.577,875.55
支付的其他与经营活动有关的现金100,878.50147,344.3850,746.4325,313.17
经营活动现金流出小计295,613.85295,747.26151,002.2475,846.98
经营活动产生的现金流量净额-140,195.82-173,883.32-67,910.00-85,887.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金391,164.33338,730.27190,831.12108,502.48
取得投资收益所收到的现金25,486.0719,658.7512,492.154,884.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.29------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金135,973.07------
投资活动现金流入小计552,623.76358,389.02203,323.27113,386.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金477.69250.07236.09217.72
投资所支付的现金467,743.44265,678.33115,678.3359,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计468,221.12265,928.41115,914.4259,367.72
投资活动产生的现金流量净额84,402.6492,460.6187,408.8554,019.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金220,000.00180,000.0062,000.0062,000.00
筹资活动现金流入小计220,000.00180,000.0062,000.0062,000.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,754.2813,318.5911,811.302,401.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金185,000.00155,000.00125,000.0065,000.00
筹资活动现金流出小计200,754.28168,318.59136,811.3067,401.50
筹资活动产生的现金流量净额19,245.7211,681.41-74,811.30-5,401.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-36,547.46-69,741.30-55,312.46-37,270.06
加:期初现金及现金等价物余额119,252.84119,252.84119,252.84119,252.84
六、期末现金及现金等价物余额82,705.3849,511.5463,940.3881,982.78
附注
净利润58,152.80--34,787.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备44,493.82--6,489.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,016.26--505.04--
无形资产摊销81.00--39.51--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.38------
固定资产报废损失10.06--0.60--
公允价值变动损失-17,235.83---13,898.61--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----3,698.33--
投资损失-64,026.54---12,870.59--
递延所得税资产减少775.88--7,280.44--
递延所得税负债增加1,515.03------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-171,359.25---118,129.29--
经营性应付项目的增加6,379.56---1,298.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----25,486.30--
经营活动产生现金流量净额-140,195.82---67,910.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额82,705.38--63,940.38--
现金的期初余额119,252.84--119,252.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-36,547.46---55,312.46--
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