报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,876.72 | 18,422.75 | 9,560.58 | 8,494.01 |
经营活动现金流入小计 | 107,588.03 | 18,728.02 | 60,480.39 | -2,207.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,314.01 | 20,117.58 | 15,173.88 | 12,281.91 |
支付的各项税费 | 16,140.30 | 15,855.78 | 13,446.93 | 4,816.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,554.43 | 86,340.22 | 55,589.02 | 12,392.85 |
经营活动现金流出小计 | 237,309.96 | 237,399.17 | 14,272.00 | -40,494.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -129,721.94 | -218,671.15 | 46,208.40 | 38,287.10 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 553,731.68 | 438,171.87 | 245,882.37 | 156,979.75 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,094.65 | 645.59 | 531.99 | 7,623.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 557,826.34 | 438,817.46 | 246,414.37 | 164,602.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123.60 | 58.13 | 27.27 | 21.80 |
投资所支付的现金 | 573,289.12 | 473,760.73 | 308,937.76 | 212,776.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 573,412.72 | 473,818.85 | 308,965.03 | 212,798.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,586.38 | -35,001.39 | -62,550.66 | -48,195.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 224,109.25 | 224,109.25 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 275,000.00 | 275,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 499,109.25 | 499,109.25 | 150,000.00 | 100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,229.18 | 6,180.98 | 6,180.98 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,165.70 | 207,704.79 | 104,735.14 | 102,123.33 |
筹资活动现金流出小计 | 266,394.88 | 213,885.78 | 110,916.12 | 102,123.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 232,714.38 | 285,223.48 | 39,083.88 | -2,123.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 87,406.06 | 31,550.94 | 22,741.61 | -12,031.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,846.78 | 31,846.78 | 31,846.78 | 31,846.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 119,252.84 | 63,397.72 | 54,588.39 | 19,815.48 |
附注 |
净利润 | 31,947.42 | -- | 20,409.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 23,974.35 | -- | 5,610.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,039.63 | -- | 551.57 | -- |
无形资产摊销 | 84.14 | -- | 42.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 7,672.56 | -- | 4,164.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | 4,846.94 | -- |
投资损失 | -12,961.40 | -- | -9,329.97 | -- |
递延所得税资产减少 | 2,883.88 | -- | 5,868.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -763.93 | -- | -763.93 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -194,156.29 | -- | 28,625.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,557.70 | -- | -14,829.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -1,770.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -129,721.94 | -- | 46,208.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 119,252.84 | -- | 54,588.39 | -- |
现金的期初余额 | 31,846.78 | -- | 31,846.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 87,406.06 | -- | 22,741.61 | -- |