陕国投A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
陕国投A(000563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金17,877.08895.22542.03226.38
经营活动现金流入小计264,300.61190,441.01165,736.92123,743.41
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金40,678.8132,356.0627,163.8122,680.37
支付的各项税费28,083.9613,082.749,491.092,112.68
支付的其他与经营活动有关的现金6,828.3623,218.2923,884.8510,736.40
经营活动现金流出小计421,281.05208,406.69105,243.5751,951.33
经营活动产生的现金流量净额-156,980.45-17,965.6860,493.3571,792.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金438,881.55327,176.30176,471.9887,656.86
取得投资收益所收到的现金31,336.6320,962.9015,939.364,784.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,212.089,212.089,210.799,210.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计479,430.26357,351.28201,622.13101,652.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金288.57191.08190.3487.31
投资所支付的现金171,291.86157,240.68122,817.6847,970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金104,548.89146,974.6367,475.7535,062.09
投资活动现金流出小计276,129.31304,406.40190,483.7783,119.41
投资活动产生的现金流量净额203,300.9552,944.8811,138.3518,532.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金246,800.00119,000.0089,000.00--
筹资活动现金流入小计246,800.00119,000.0089,000.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,806.6719,014.9316,504.802,393.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金183,276.60131,000.00131,000.0041,000.00
筹资活动现金流出小计206,083.27150,014.93147,504.8043,393.99
筹资活动产生的现金流量净额40,716.73-31,014.93-58,504.80-43,393.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额87,037.233,964.2813,126.9146,930.90
加:期初现金及现金等价物余额43,339.6143,339.6143,339.6143,339.61
六、期末现金及现金等价物余额130,376.8447,303.8956,466.5290,270.51
附注
净利润73,222.47--43,904.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备39,371.69--14,701.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧593.76--297.11--
无形资产摊销133.50--65.38--
长期待摊费用摊销35.02------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,804.32---1,806.44--
固定资产报废损失1.12------
公允价值变动损失-13,117.07---10,349.77--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-827.03---12,005.62--
递延所得税资产减少-8,124.45--68.45--
递延所得税负债增加-1,901.55--1,607.58--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-293,763.67--40,086.71--
经营性应付项目的增加47,031.63---17,165.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-156,980.45--60,493.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额130,376.84--56,466.52--
现金的期初余额43,339.61--43,339.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额87,037.23--13,126.91--
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