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| 陕国投A(000563) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,125.58 | 226.42 | 192.86 | 174.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,612.02 | 174,578.54 | 157,089.71 | 44,600.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,155.16 | 43,955.21 | 30,522.68 | 22,913.27 | |
| 支付的各项税费 | 58,043.77 | 40,416.75 | 23,743.21 | 12,022.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,384.95 | 31,018.80 | 29,776.09 | 33,906.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,289.59 | 231,866.84 | 251,941.43 | 129,171.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,322.44 | -57,288.30 | -94,851.72 | -84,570.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350,647.55 | 118,573.09 | 121,890.25 | 82,435.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65,156.36 | 51,968.86 | 24,095.46 | 13,042.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.14 | 13.14 | 1.35 | 1.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,396.99 | 23,051.06 | 5,597.88 | 17,140.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 480,214.04 | 193,606.16 | 151,584.95 | 112,619.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,547.29 | 41,025.38 | 24,688.91 | 23,177.12 | |
| 投资所支付的现金 | 519,530.15 | 186,498.41 | 158,047.75 | 45,290.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 563,077.44 | 227,523.79 | 182,736.65 | 68,467.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,863.40 | -33,917.64 | -31,151.70 | 44,151.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 228,399.16 | 168,399.16 | 128,399.16 | 49,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,399.16 | 168,399.16 | 128,399.16 | 49,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,462.45 | 24,085.79 | 22,191.62 | 4,211.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245,864.63 | 136,568.43 | 136,081.62 | 105,460.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,327.08 | 160,654.22 | 158,273.24 | 109,672.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,927.92 | 7,744.94 | -29,874.08 | -59,972.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,468.88 | -83,461.00 | -155,877.50 | -100,390.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,541.93 | 211,541.93 | 211,541.93 | 211,541.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,073.05 | 128,080.93 | 55,664.43 | 111,151.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,248.48 | -- | 59,932.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60,955.60 | -- | 13,538.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 492.00 | -- | 246.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.24 | -- | 82.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.03 | -- | 30.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,588.42 | -- | -5,821.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -70,089.10 | -- | -28,684.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,229.16 | -- | -2,002.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.42 | -- | 658.66 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,797.30 | -- | -180,137.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,073.97 | -- | 46,382.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,322.44 | -- | -94,851.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,073.05 | -- | 55,664.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 211,541.93 | -- | 211,541.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,468.88 | -- | -155,877.50 | -- | |
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