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| 陕国投A(000563) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,529.66 | 106,205.34 | 107,528.44 | 118,439.01 | |
| 交易性金融资产 | 22,832.20 | 9,603.24 | 38,855.22 | 48,564.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 39,451.73 | 34,548.64 | 8,968.49 | 26,322.19 | |
| 应收利息 | 380.18 | 410.85 | 510.07 | 726.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,071.55 | 34,137.79 | 8,458.42 | 25,595.73 | |
| 买入返售金融资产 | 35,078.40 | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 71,400.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 236,291.99 | 150,357.22 | 155,352.14 | 193,325.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 171,150.00 | 171,150.00 | 204,150.00 | 254,150.00 | |
| 可供出售金融资产 | 404,244.82 | 201,760.60 | 197,194.18 | 168,723.85 | |
| 持有至到期投资 | 97,221.21 | 414,706.78 | 221,686.55 | 174,267.66 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,997.23 | 8,113.07 | 7,971.93 | 8,093.10 | |
| 固定资产净额 | 7,997.23 | 8,113.07 | 7,971.93 | 8,093.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 212.87 | 251.67 | 232.96 | 243.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 22,898.28 | 22,964.39 | 18,380.45 | 18,667.82 | |
| 其他非流动资产 | 10,450.29 | 10,572.91 | 1,442.80 | 1,456.84 | |
| 非流动资产合计 | 714,174.70 | 829,519.43 | 651,058.87 | 625,602.27 | |
| 资产总计 | 950,466.69 | 979,876.65 | 806,411.01 | 818,928.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,338.37 | 33,434.54 | 30,753.79 | 31,477.29 | |
| 应交税费 | 14,235.98 | 9,866.97 | 8,152.40 | 25,173.45 | |
| 其他应付款(合计) | 8,673.18 | 5,077.34 | 4,869.27 | 9,341.75 | |
| 应付利息 | 173.96 | 273.30 | -- | -- | |
| 应付股利 | 106.59 | 106.59 | 106.59 | 4,742.33 | |
| 其他应付款 | 8,392.63 | 4,697.45 | 4,762.68 | 4,599.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 99,900.00 | 174,800.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 177,547.53 | 223,178.85 | 43,775.46 | 65,992.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 83.09 | 87.81 | 116.16 | 140.43 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 898.74 | 1,923.17 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 83.09 | 87.81 | 1,014.89 | 2,063.60 | |
| 负债合计 | 177,630.63 | 223,266.66 | 44,790.36 | 68,056.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 309,049.17 | 309,049.17 | 309,049.17 | 154,524.59 | |
| 资本公积 | 274,413.08 | 274,413.08 | 274,413.08 | 428,937.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,265.33 | -9,012.20 | 2,745.34 | 5,818.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,802.98 | 19,650.60 | 19,650.60 | 19,650.60 | |
| 一般风险准备 | 12,627.81 | 9,525.86 | 9,525.86 | 9,525.86 | |
| 未分配利润 | 149,405.76 | 143,757.07 | 137,010.19 | 123,188.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 772,836.06 | 756,609.98 | 761,620.65 | 750,872.12 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 772,836.06 | 756,609.98 | 761,620.65 | 750,872.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 950,466.69 | 979,876.65 | 806,411.01 | 818,928.21 | |
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