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| 陕国投A(000563) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,252.84 | 63,397.72 | 54,588.39 | 19,815.48 | |
| 交易性金融资产 | 24,827.47 | 27,341.90 | 30,008.23 | 33,377.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 58,304.20 | 100,610.77 | 83,014.37 | 46,056.66 | |
| 应收利息 | 694.22 | -- | 76.67 | 39.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 57,609.98 | 100,610.77 | 82,937.70 | 46,017.47 | |
| 买入返售金融资产 | 39,260.00 | 92,370.00 | 15,570.00 | 46,800.00 | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 177,100.00 | 185,000.00 | 82,100.00 | 52,100.00 | |
| 流动资产合计 | 418,744.51 | 468,720.39 | 265,280.99 | 198,149.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 265,000.00 | 215,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 302,738.59 | 290,942.43 | 390,471.89 | 416,856.63 | |
| 持有至到期投资 | 191,619.77 | 223,333.55 | 253,588.73 | 247,482.95 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 452.35 | 245.90 | 254.23 | 270.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,093.78 | 7,172.80 | 7,271.30 | 7,416.04 | |
| 固定资产净额 | 7,093.78 | 7,172.80 | 7,271.30 | 7,416.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 563.99 | 554.40 | 574.62 | 595.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 32,253.03 | 28,749.45 | 30,662.37 | 32,057.45 | |
| 其他非流动资产 | 9,469.31 | 9,591.93 | 9,714.55 | 9,837.17 | |
| 非流动资产合计 | 809,190.81 | 775,590.46 | 722,537.69 | 744,516.76 | |
| 资产总计 | 1,227,935.32 | 1,244,310.84 | 987,818.68 | 942,666.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,815.43 | 33,209.77 | 30,742.82 | 27,574.81 | |
| 应交税费 | 18,959.31 | 896.83 | 2,544.33 | 8,679.89 | |
| 其他应付款(合计) | 11,178.30 | 3,668.25 | 2,397.93 | 2,714.21 | |
| 应付利息 | 309.00 | -- | 328.47 | 233.33 | |
| 应付股利 | 106.59 | -- | 106.59 | 106.59 | |
| 其他应付款 | 10,762.71 | 3,668.25 | 1,962.87 | 2,374.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 125,000.00 | 175,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | |
| 流动负债合计 | 185,953.03 | 212,774.84 | 185,685.08 | 138,968.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 496.47 | 431.20 | 456.65 | 481.49 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 450.07 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 496.47 | 431.20 | 456.65 | 931.56 | |
| 负债合计 | 186,449.51 | 213,206.04 | 186,141.73 | 139,900.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 396,401.28 | 396,401.28 | 309,049.17 | 309,049.17 | |
| 资本公积 | 411,149.35 | 411,149.35 | 274,413.08 | 274,413.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -19,513.06 | -21,574.51 | -23,695.31 | -20,610.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,520.09 | 28,325.34 | 28,325.34 | 28,325.34 | |
| 一般风险准备 | 14,035.06 | 14,035.06 | 14,035.06 | 14,035.06 | |
| 未分配利润 | 192,731.96 | 189,204.51 | 185,985.82 | 183,990.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,041,485.82 | 1,031,104.81 | 801,676.95 | 802,765.58 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,041,485.82 | 1,031,104.81 | 801,676.95 | 802,765.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,227,935.32 | 1,244,310.84 | 987,818.68 | 942,666.06 | |
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