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| 陕国投A(000563) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,846.78 | 77,983.03 | 55,370.83 | 39,917.90 | |
| 交易性金融资产 | 36,954.80 | 35,066.51 | 26,094.85 | 27,271.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 44,324.24 | 37,664.93 | 35,518.00 | 39,711.21 | |
| 应收利息 | 201.67 | 228.47 | 268.33 | 380.18 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 44,122.57 | 37,436.46 | 35,249.67 | 39,331.03 | |
| 买入返售金融资产 | 13,800.00 | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 流动资产合计 | 176,925.82 | 200,714.47 | 166,983.69 | 156,900.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 100,000.00 | 126,150.00 | 156,150.00 | 171,150.00 | |
| 可供出售金融资产 | 395,071.91 | 490,395.47 | 499,072.23 | 523,071.00 | |
| 持有至到期投资 | 219,782.66 | 171,178.89 | 149,923.47 | 135,016.45 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 270.64 | 280.28 | 304.22 | 306.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,558.90 | 7,654.68 | 7,790.99 | 7,851.43 | |
| 固定资产净额 | 7,558.90 | 7,654.68 | 7,790.99 | 7,851.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 608.53 | 182.75 | 192.79 | 202.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 34,642.93 | 31,103.28 | 28,720.68 | 23,781.17 | |
| 其他非流动资产 | 9,959.80 | 10,082.42 | 10,205.04 | 10,327.67 | |
| 非流动资产合计 | 767,895.37 | 837,027.77 | 852,359.42 | 871,707.05 | |
| 资产总计 | 944,821.19 | 1,037,742.24 | 1,019,343.10 | 1,028,607.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,662.27 | 35,589.01 | 32,429.20 | 29,376.55 | |
| 应交税费 | 10,754.68 | 10,327.65 | 7,414.42 | 15,172.31 | |
| 其他应付款(合计) | 7,022.32 | 5,955.71 | 6,057.02 | 6,192.49 | |
| 应付利息 | 216.67 | 391.11 | 391.11 | 3.02 | |
| 应付股利 | 106.59 | 106.59 | 106.59 | 106.59 | |
| 其他应付款 | 6,699.06 | 5,458.01 | 5,559.32 | 6,082.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 199,900.00 | |
| 流动负债合计 | 150,439.26 | 251,872.36 | 245,900.64 | 250,641.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 505.03 | 12.35 | 24.14 | 53.77 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 763.93 | 677.47 | 18.47 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,268.97 | 689.82 | 42.61 | 53.77 | |
| 负债合计 | 151,708.23 | 252,562.19 | 245,943.25 | 250,695.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 309,049.17 | 309,049.17 | 309,049.17 | 309,049.17 | |
| 资本公积 | 274,413.08 | 274,413.08 | 274,413.08 | 274,413.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -18,031.10 | -31,852.94 | -29,272.43 | -16,005.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,325.34 | 24,802.98 | 24,802.98 | 24,802.98 | |
| 一般风险准备 | 14,035.06 | 12,627.81 | 12,627.81 | 12,627.81 | |
| 未分配利润 | 171,757.63 | 184,337.36 | 169,976.66 | 161,222.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 793,112.96 | 785,180.05 | 773,399.86 | 777,912.48 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 793,112.96 | 785,180.05 | 773,399.86 | 777,912.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 944,821.19 | 1,037,742.24 | 1,019,343.10 | 1,028,607.59 | |
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