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| 陕国投A(000563) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,812.64 | 20,269.22 | 14,495.23 | 7,635.58 | |
| 交易性金融资产 | 3,000.17 | 4,245.43 | 4,052.43 | 4,753.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | 13.01 | 13.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40.96 | 1.13 | 8.19 | 1.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 591.65 | 540.63 | 2,391.11 | 9,646.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 42,445.42 | 25,056.41 | 20,959.97 | 22,048.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 11,550.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 9,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 8,335.87 | 9,309.31 | 11,730.00 | 12,998.39 | |
| 持有至到期投资 | 35,662.00 | 29,740.00 | 29,661.00 | 27,661.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,407.56 | 5,335.69 | 5,416.58 | 4,423.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 126.75 | 131.16 | 135.57 | 139.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,571.62 | 1,160.74 | 1,014.39 | 762.69 | |
| 其他非流动资产 | 6,209.64 | 6,305.09 | 6,465.07 | 7,602.61 | |
| 非流动资产合计 | 78,763.44 | 73,381.99 | 75,822.62 | 72,488.40 | |
| 资产总计 | 121,208.86 | 98,438.40 | 96,782.59 | 94,537.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | 0.40 | 0.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | 58.02 | 53.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,234.52 | 3,572.93 | 3,025.27 | 2,184.63 | |
| 应交税费 | 3,952.57 | 2,827.75 | 2,639.97 | 2,648.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 549.53 | 549.53 | 549.53 | 549.53 | |
| 应付股利 | 106.59 | 106.59 | 106.59 | 106.59 | |
| 其他应付款 | 22,056.97 | 3,366.45 | 3,146.79 | 3,034.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,517.01 | 6,651.38 | 6,643.67 | 6,713.30 | |
| 流动负债合计 | 35,417.18 | 17,074.64 | 16,170.24 | 15,291.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 835.68 | 862.50 | 1,467.68 | 1,784.77 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 835.68 | 862.50 | 1,467.68 | 1,784.77 | |
| 负债合计 | 36,252.86 | 17,937.15 | 17,637.91 | 17,076.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,841.30 | 35,841.30 | 35,841.30 | 35,841.30 | |
| 资本公积 | 16,625.43 | 16,605.91 | 17,921.43 | 18,872.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,867.71 | 4,220.64 | 4,220.80 | 4,220.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,286.60 | 22,321.98 | 19,649.72 | 17,014.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,956.00 | 80,501.25 | 79,144.67 | 77,461.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,956.00 | 80,501.25 | 79,144.67 | 77,461.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,208.86 | 98,438.40 | 96,782.59 | 94,537.34 | |
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