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| 陕国投A(000563) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,831.24 | 137,065.35 | 151,081.09 | 44,176.92 | |
| 交易性金融资产 | 1,054.11 | 2,907.40 | 2,394.37 | 3,282.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 1.13 | 9.74 | 9.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,029.26 | 1,013.37 | 952.04 | 928.88 | |
| 买入返售金融资产 | 1,010.00 | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 83,924.61 | 140,987.25 | 154,437.23 | 48,397.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 101,300.00 | 115,500.00 | 84,500.00 | 4,550.00 | |
| 可供出售金融资产 | 19,263.95 | 18,939.95 | 21,482.04 | 8,553.02 | |
| 持有至到期投资 | 128,689.00 | 40,489.00 | 47,379.00 | 37,002.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,900.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,024.76 | 5,244.48 | 5,305.31 | 5,377.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 133.87 | 138.96 | 144.06 | 149.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,872.33 | 1,110.63 | 1,041.07 | 915.60 | |
| 其他非流动资产 | 4,480.14 | 5,424.21 | 6,145.13 | 6,177.38 | |
| 非流动资产合计 | 272,164.05 | 196,247.23 | 175,396.60 | 72,625.14 | |
| 资产总计 | 356,088.66 | 337,234.47 | 329,833.83 | 121,023.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,835.76 | 3,305.13 | 3,026.14 | 2,096.03 | |
| 应交税费 | 8,128.83 | 5,362.39 | 4,906.58 | 3,072.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 549.31 | 549.31 | 549.53 | 549.53 | |
| 应付股利 | 106.59 | 106.59 | 106.59 | 106.59 | |
| 其他应付款 | 2,365.64 | 1,194.33 | 1,089.58 | 20,304.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,377.25 | 4,369.57 | 4,366.28 | 5,523.84 | |
| 流动负债合计 | 26,363.38 | 14,887.31 | 14,044.70 | 31,653.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,442.70 | 3,361.70 | 3,997.22 | 889.97 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,442.70 | 3,361.70 | 3,997.22 | 889.97 | |
| 负债合计 | 29,806.08 | 18,249.01 | 18,041.92 | 32,543.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,841.30 | 57,841.30 | 57,841.30 | 35,841.30 | |
| 资本公积 | 213,359.50 | 212,925.34 | 214,631.91 | 16,788.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,474.01 | 5,867.71 | 5,867.71 | 5,867.71 | |
| 一般风险准备 | 3,942.15 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,027.52 | 40,016.15 | 31,116.03 | 27,647.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 326,282.59 | 318,985.46 | 311,791.91 | 88,479.53 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 326,282.59 | 318,985.46 | 311,791.91 | 88,479.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 356,088.66 | 337,234.47 | 329,833.83 | 121,023.09 | |
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