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| 贵州轮胎(000589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,160.75 | 78,115.80 | 47,834.60 | 84,191.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | 15,293.60 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 87,861.72 | 109,483.83 | 58,940.64 | 67,238.43 | |
| 应收账款 | 112,520.63 | 129,973.74 | 135,843.05 | 119,106.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 59,447.16 | 25,312.57 | 21,919.64 | 23,719.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 937.01 | 2,544.86 | 899.18 | 728.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 109,408.46 | 105,924.89 | 105,058.89 | 111,696.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 419,335.74 | 466,649.29 | 370,495.98 | 406,680.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 10,058.33 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,041.58 | 1,413.45 | 1,413.45 | 1,473.74 | |
| 投资性房地产 | 100.39 | 102.03 | 103.67 | 105.32 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 47,693.85 | 55,287.48 | 37,611.09 | 27,221.59 | |
| 工程物资 | 63.18 | 606.60 | 1,531.73 | 1,238.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 181,806.00 | 183,050.23 | 180,461.10 | 183,811.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,382.88 | 13,131.90 | 13,143.52 | 12,842.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,287.72 | 10,405.53 | 10,140.09 | 9,943.00 | |
| 递延所得税资产 | 3,491.56 | 3,392.85 | 3,392.85 | 3,217.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 286,925.48 | 267,390.07 | 247,797.51 | 239,852.78 | |
| 资产总计 | 706,261.23 | 734,039.35 | 618,293.49 | 646,533.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 229,615.35 | 207,152.77 | 154,930.82 | 180,811.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,838.00 | 19,943.27 | 18,300.00 | 18,200.00 | |
| 应付账款 | 72,575.14 | 57,759.84 | 73,056.55 | 74,254.15 | |
| 预收款项 | 7,211.54 | 5,915.32 | 6,200.36 | 8,375.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 538.46 | 92.71 | 202.43 | 280.51 | |
| 应交税费 | 7,816.35 | 2,960.86 | 3,926.18 | 5,807.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,491.01 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 551.48 | -- | |
| 其他应付款 | 5,241.67 | 10,437.27 | 8,050.66 | 10,799.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,500.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | 17,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 49,965.00 | 49,965.00 | 49,965.00 | |
| 流动负债合计 | 352,827.52 | 357,227.04 | 323,183.49 | 365,493.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,265.91 | 84,265.91 | 84,353.18 | 70,853.18 | |
| 应付债券 | 79,061.05 | 80,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,222.08 | 1,230.12 | 1,238.15 | 1,246.19 | |
| 非流动负债合计 | 138,549.05 | 165,496.03 | 85,591.34 | 72,099.37 | |
| 负债合计 | 491,376.57 | 522,723.07 | 408,774.83 | 437,592.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,890.43 | 48,890.43 | 48,890.43 | 32,593.62 | |
| 资本公积 | 87,275.48 | 87,275.48 | 87,275.48 | 103,572.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,592.28 | 11,516.32 | 11,516.32 | 11,516.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,135.76 | 62,639.99 | 60,841.54 | 60,275.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,861.05 | 210,318.09 | 208,528.84 | 207,964.15 | |
| 少数股东权益 | 1,023.61 | 998.20 | 989.82 | 976.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,884.66 | 211,316.28 | 209,518.67 | 208,940.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 706,261.23 | 734,039.35 | 618,293.49 | 646,533.10 | |
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