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| 贵州轮胎(000589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 325,750.72 | 334,583.62 | 389,739.60 | 357,300.82 | 195,539.28 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 241,884.45 | 233,883.36 | 227,169.76 | 210,145.88 | 170,496.26 |
| 应收票据 | 107,556.07 | 98,441.46 | 88,514.91 | 79,565.27 | 47,883.65 |
| 应收账款 | 134,328.37 | 135,441.90 | 138,654.85 | 130,580.61 | 122,612.62 |
| 应收款项融资 | 42,047.82 | 41,450.13 | 36,381.75 | 31,825.74 | 57,052.81 |
| 预付款项 | 22,298.53 | 18,457.33 | 20,794.38 | 21,418.68 | 21,212.41 |
| 其他应收款(合计) | 1,365.59 | 1,991.16 | 4,655.89 | 5,442.48 | 4,138.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 419.52 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,954.46 | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,991.16 | -- | 3,488.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 120,666.34 | 125,517.04 | 121,411.23 | 132,397.07 | 122,757.56 |
| 划分为持有待售的资产 | 19,787.72 | 19,787.72 | 15,386.37 | 19,787.72 | 19,853.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,085.64 | 20,235.38 | 23,152.23 | 21,584.96 | 22,775.97 |
| 流动资产合计 | 795,828.49 | 797,722.90 | 840,441.81 | 801,622.98 | 615,545.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,550.00 | 2,550.00 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 110.14 | 112.92 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 70,536.41 | 50,905.70 | 82,413.47 | 57,117.62 | 54,668.88 |
| 在建工程 | -- | 50,905.70 | -- | 57,109.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 8.02 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 526,823.08 | 535,200.71 | 498,486.15 | 508,675.69 | 494,350.45 |
| 固定资产净额 | -- | 535,200.71 | -- | 508,675.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 42,548.63 | 41,426.49 | 35,370.44 | 35,367.50 | 35,475.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9,556.78 | 9,258.55 | 8,456.25 | 8,399.83 | 7,537.39 |
| 递延所得税资产 | 15,787.28 | 17,210.28 | 12,304.48 | 12,761.24 | 12,484.30 |
| 其他非流动资产 | 77,038.83 | 56,115.21 | 52,880.95 | 54,504.34 | 53,571.68 |
| 非流动资产合计 | 801,317.09 | 778,434.95 | 758,145.87 | 744,733.22 | 723,924.37 |
| 资产总计 | 1,597,145.58 | 1,576,157.85 | 1,598,587.68 | 1,546,356.20 | 1,339,469.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 131,517.46 | 153,324.58 | 163,462.19 | 207,594.08 | 204,897.22 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 359,418.59 | 356,425.22 | 371,675.70 | 378,717.73 | 386,294.38 |
| 应付票据 | 218,500.23 | 211,867.72 | 220,188.31 | 217,256.31 | 216,678.55 |
| 应付账款 | 140,918.35 | 144,557.51 | 151,487.39 | 161,461.43 | 169,615.83 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,966.33 | 13,550.06 | 15,898.60 | 16,857.89 | 12,320.61 |
| 应交税费 | 11,326.20 | 10,732.89 | 15,132.49 | 13,051.38 | 13,867.92 |
| 其他应付款(合计) | 11,498.22 | 4,780.72 | 6,103.28 | 5,745.15 | 5,444.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,780.72 | -- | 5,745.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,728.99 | 38,191.66 | 35,000.00 | 35,000.00 | -- |
| 其他流动负债 | 13,501.57 | 12,050.91 | 10,019.02 | 11,309.20 | 4,042.75 |
| 流动负债合计 | 608,023.82 | 607,724.31 | 640,809.77 | 692,406.03 | 652,284.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 164,579.83 | 140,150.96 | 138,728.85 | 53,860.66 | 73,271.06 |
| 应付债券 | 162,406.95 | 161,040.96 | 159,530.97 | 178,871.32 | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,601.71 | 2,601.71 | 477.51 | 477.51 | 477.51 |
| 递延所得税负债 | 4,959.75 | 6,422.64 | 2,711.57 | 2,662.50 | 2,351.92 |
| 长期递延收益 | 10,142.05 | 10,039.81 | 10,157.57 | 10,075.33 | 10,191.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 344,690.28 | 320,256.08 | 311,606.46 | 245,947.32 | 86,291.86 |
| 负债合计 | 952,714.10 | 927,980.39 | 952,416.23 | 938,353.35 | 738,576.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,721.31 | 114,750.72 | 114,748.86 | 114,748.86 | 95,624.05 |
| 资本公积 | 247,907.12 | 253,341.86 | 253,368.88 | 253,098.78 | 271,908.46 |
| 减：库存股 | 8,227.98 | 8,119.01 | 2,702.96 | 2,702.96 | 2,723.35 |
| 其他综合收益 | 3,473.67 | 12,060.95 | 22,378.25 | 15,644.56 | 9,787.84 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 39,116.97 | 39,116.97 | 35,388.89 | 35,388.89 | 35,388.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 221,786.07 | 212,502.88 | 198,895.04 | 189,366.99 | 188,535.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 640,126.77 | 645,007.70 | 643,601.10 | 605,545.11 | 598,521.81 |
| 少数股东权益 | 4,304.72 | 3,169.76 | 2,570.34 | 2,457.74 | 2,371.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 644,431.48 | 648,177.46 | 646,171.45 | 608,002.85 | 600,893.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,597,145.58 | 1,576,157.85 | 1,598,587.68 | 1,546,356.20 | 1,339,469.73 |
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