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| 贵州轮胎(000589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 343,174.56 | 357,025.78 | 312,635.67 | 325,750.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 271,352.07 | 297,583.00 | 237,840.95 | 241,884.45 | |
| 应收票据 | 110,547.34 | 120,677.88 | 72,867.09 | 107,556.07 | |
| 应收账款 | 160,804.73 | 176,905.12 | 164,973.85 | 134,328.37 | |
| 应收款项融资 | 46,983.09 | 45,761.02 | 83,087.87 | 42,047.82 | |
| 预付款项 | 7,361.31 | 13,892.30 | 16,974.36 | 22,298.53 | |
| 其他应收款(合计) | 1,132.53 | 1,705.72 | 2,392.33 | 1,365.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 900.00 | -- | |
| 其他应收款 | 1,132.53 | -- | 1,492.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 160,526.35 | 130,939.80 | 128,024.09 | 120,666.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 19,787.72 | 19,787.72 | 19,787.72 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,459.01 | 19,859.28 | 20,697.12 | 20,085.64 | |
| 流动资产合计 | 839,497.79 | 888,540.76 | 823,374.59 | 795,828.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,533.42 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | |
| 投资性房地产 | 101.80 | 104.58 | 107.36 | 110.14 | |
| 在建工程(合计) | 77,619.62 | 96,655.08 | 121,953.48 | 70,536.41 | |
| 在建工程 | 77,619.62 | -- | 121,949.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 4.21 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 619,518.48 | 576,140.01 | 529,069.28 | 526,823.08 | |
| 固定资产净额 | 619,518.48 | -- | 529,069.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,463.01 | 42,927.08 | 42,716.04 | 42,548.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15,812.99 | 12,338.15 | 9,726.71 | 9,556.78 | |
| 递延所得税资产 | 14,539.19 | 14,279.96 | 14,447.74 | 15,787.28 | |
| 其他非流动资产 | 104,931.09 | 67,462.03 | 67,948.96 | 77,038.83 | |
| 非流动资产合计 | 928,096.97 | 867,428.57 | 846,698.87 | 801,317.09 | |
| 资产总计 | 1,767,594.75 | 1,755,969.33 | 1,670,073.45 | 1,597,145.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 138,837.28 | 144,735.47 | 140,603.58 | 131,517.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 423,107.16 | 412,803.95 | 380,629.50 | 359,418.59 | |
| 应付票据 | 223,042.98 | 223,105.23 | 222,860.92 | 218,500.23 | |
| 应付账款 | 200,064.17 | 189,698.72 | 157,768.59 | 140,918.35 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,554.86 | 20,286.60 | 16,087.53 | 11,966.33 | |
| 应交税费 | 17,287.89 | 15,953.53 | 12,082.31 | 11,326.20 | |
| 其他应付款(合计) | 10,209.27 | 10,985.47 | 10,491.39 | 11,498.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,209.27 | -- | 10,491.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 149,774.19 | 125,178.81 | 46,253.61 | 37,728.99 | |
| 其他流动负债 | 36,326.87 | 29,247.91 | 16,581.85 | 13,501.57 | |
| 流动负债合计 | 822,548.05 | 796,319.42 | 651,068.85 | 608,023.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 71,960.00 | 96,990.00 | 181,990.00 | 164,579.83 | |
| 应付债券 | 142,900.71 | 144,191.59 | 163,266.06 | 162,406.95 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,071.68 | 2,681.37 | 2,681.37 | 2,601.71 | |
| 递延所得税负债 | 3,808.87 | 4,611.55 | 5,162.22 | 4,959.75 | |
| 长期递延收益 | 9,834.61 | 10,025.97 | 10,021.81 | 10,142.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 230,575.87 | 258,500.49 | 363,121.46 | 344,690.28 | |
| 负债合计 | 1,053,123.92 | 1,054,819.90 | 1,014,190.31 | 952,714.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,376.33 | 119,821.48 | 114,722.90 | 114,721.31 | |
| 资本公积 | 269,740.29 | 268,146.15 | 249,496.73 | 247,907.12 | |
| 减：库存股 | 7,907.68 | 8,227.98 | 8,227.98 | 8,227.98 | |
| 其他综合收益 | -3,739.18 | 5,658.25 | 10,939.42 | 3,473.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,338.98 | 39,116.97 | 39,116.97 | 39,116.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 267,643.80 | 252,405.77 | 223,555.75 | 221,786.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 708,850.21 | 695,607.96 | 650,952.54 | 640,126.77 | |
| 少数股东权益 | 5,620.63 | 5,541.46 | 4,930.60 | 4,304.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 714,470.84 | 701,149.43 | 655,883.14 | 644,431.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,767,594.75 | 1,755,969.33 | 1,670,073.45 | 1,597,145.58 | |
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