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| 贵州轮胎(000589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,273.62 | 54,228.41 | 52,765.23 | 80,332.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 47,821.35 | 58,417.67 | 63,766.72 | 82,568.25 | |
| 应收账款 | 118,861.95 | 128,248.08 | 148,450.92 | 154,405.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,616.08 | 42,528.94 | 47,208.27 | 42,328.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 64.35 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 707.31 | 1,118.86 | 1,565.43 | 1,172.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 122,316.54 | 108,519.02 | 115,436.04 | 85,159.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 387,661.21 | 393,060.99 | 429,192.61 | 445,967.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 10,010.00 | 10,010.00 | 10,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,390.00 | 19,390.00 | 19,390.00 | 20,041.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 98.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 22,574.01 | 26,967.17 | 21,151.67 | 51,438.09 | |
| 工程物资 | 35.33 | 35.33 | 35.33 | 41.40 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 212,617.89 | 206,185.95 | 210,425.30 | 177,996.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,906.48 | 13,396.78 | 13,463.10 | 13,320.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,181.69 | 9,608.74 | 9,844.18 | 10,073.87 | |
| 递延所得税资产 | 3,160.27 | 3,761.21 | 3,761.21 | 3,491.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 285,865.68 | 289,355.18 | 288,080.80 | 286,501.71 | |
| 资产总计 | 673,526.89 | 682,416.16 | 717,273.41 | 732,468.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 213,898.14 | 201,424.42 | 231,626.40 | 252,788.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 17,859.50 | 25,362.00 | 33,150.00 | 19,685.20 | |
| 应付账款 | 63,893.20 | 66,956.06 | 60,206.43 | 61,024.62 | |
| 预收款项 | 2,310.31 | 6,159.24 | 4,540.73 | 4,745.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,418.99 | 248.72 | 141.04 | 86.00 | |
| 应交税费 | 4,972.54 | 1,997.28 | -2,541.24 | 6,494.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,566.11 | 604.80 | 4,659.57 | 3,283.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,477.64 | 8,409.55 | 9,586.99 | 8,392.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,155.00 | 16,000.00 | 18,000.00 | 16,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 335,551.44 | 327,162.07 | 359,369.91 | 372,501.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,023.64 | 56,765.91 | 58,265.91 | 61,765.91 | |
| 应付债券 | 79,241.53 | 79,191.27 | 79,147.86 | 79,104.46 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 103.65 | 103.65 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,189.94 | 1,197.98 | 1,206.01 | 1,214.05 | |
| 非流动负债合计 | 113,455.11 | 137,258.81 | 138,723.44 | 142,084.42 | |
| 负债合计 | 449,006.55 | 464,420.87 | 498,093.35 | 514,585.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,890.43 | 48,890.43 | 48,890.43 | 48,890.43 | |
| 资本公积 | 87,275.48 | 87,275.48 | 87,275.48 | 87,275.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,453.52 | 12,592.28 | 12,592.28 | 12,592.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,161.38 | 68,498.41 | 69,701.72 | 68,063.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,741.56 | 217,228.04 | 218,427.01 | 216,849.36 | |
| 少数股东权益 | 778.78 | 767.25 | 753.05 | 1,033.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 224,520.34 | 217,995.29 | 219,180.06 | 217,883.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 673,526.89 | 682,416.16 | 717,273.41 | 732,468.78 | |
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