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| 东海A退(000613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,519.47 | 197.63 | 254.77 | 1,220.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 252.35 | 171.61 | 153.47 | 218.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8.66 | 43.01 | 19.70 | 14.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 222.18 | 51.09 | 95.49 | 43.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29.15 | 34.58 | 28.78 | 67.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 81.09 | 81.09 | 81.09 | |
| 流动资产合计 | 2,031.81 | 579.01 | 633.31 | 1,646.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 905.95 | 904.34 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,553.33 | 6,691.69 | 6,834.89 | 6,963.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,895.76 | 2,917.48 | 2,939.19 | 2,960.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 97.71 | 107.57 | 117.43 | 127.30 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 9,546.79 | 10,622.68 | 10,795.86 | 10,051.47 | |
| 资产总计 | 11,578.60 | 11,201.69 | 11,429.17 | 11,698.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 198.18 | 211.38 | 211.34 | 294.35 | |
| 预收款项 | 203.14 | 152.73 | 121.96 | 171.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 363.86 | 292.61 | 418.29 | 541.71 | |
| 应交税费 | -113.17 | -125.23 | -130.82 | -127.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,515.46 | 2,523.60 | 2,550.95 | 2,521.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,167.48 | 3,055.09 | 3,171.71 | 3,401.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 3,167.48 | 3,055.09 | 3,171.71 | 3,401.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | |
| 资本公积 | 5,414.29 | 5,414.29 | 5,414.29 | 5,414.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -33,413.17 | -33,677.68 | -33,566.83 | -33,527.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,411.12 | 8,146.61 | 8,257.45 | 8,297.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,411.12 | 8,146.61 | 8,257.45 | 8,297.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,578.60 | 11,201.69 | 11,429.17 | 11,698.22 | |
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