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| 东海A退(000613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,721.02 | 1,159.21 | 1,182.53 | 1,348.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69.04 | -- | 53.17 | 72.37 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 69.04 | 49.77 | 53.17 | 72.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5.88 | 14.80 | 11.45 | 2.61 | |
| 其他应收款(合计) | 17.41 | -- | 41.43 | 23.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17.41 | 40.23 | 41.43 | 23.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21.92 | 20.95 | 23.56 | 24.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 58.44 | 13.31 | 26.63 | 39.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 187.64 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 流动资产合计 | 3,081.36 | 2,198.28 | 2,238.76 | 2,412.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 933.35 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,039.57 | -- | 4,955.40 | 5,041.45 | |
| 固定资产净额 | 4,039.57 | 4,873.57 | 4,955.40 | 5,041.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | 2,613.42 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,383.00 | 2,569.98 | 2,591.70 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 107.13 | 150.88 | 150.88 | 150.88 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 7,463.06 | 8,044.43 | 8,147.97 | 8,255.74 | |
| 资产总计 | 10,544.42 | 10,242.71 | 10,386.73 | 10,668.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 196.76 | -- | 226.80 | 243.34 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 196.76 | 222.03 | 226.80 | 243.34 | |
| 预收款项 | 189.45 | 101.06 | 95.22 | 125.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 214.85 | 165.55 | 158.13 | 155.28 | |
| 应交税费 | 58.29 | -132.00 | -152.52 | -67.14 | |
| 其他应付款(合计) | 2,308.45 | -- | 2,348.14 | 2,372.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,308.45 | 2,358.68 | 2,348.14 | 2,372.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,967.81 | 2,715.31 | 2,675.77 | 2,829.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 148.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 148.97 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 3,116.77 | 2,715.31 | 2,675.77 | 2,829.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | |
| 资本公积 | 5,414.29 | 5,414.29 | 5,414.29 | 5,414.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -34,396.64 | -34,296.89 | -34,113.33 | -33,985.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,427.64 | 7,527.40 | 7,710.96 | 7,838.58 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,427.64 | 7,527.40 | 7,710.96 | 7,838.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,544.42 | 10,242.71 | 10,386.73 | 10,668.07 | |
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