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东海A退(000613) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,255.03 | 1,088.10 | 669.14 | 929.75 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 263.24 | 304.08 | 347.91 | 388.80 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4.08 | 17.07 | 13.47 | 10.42 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 33.27 | 29.59 | 309.70 | 310.44 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 30.71 | 33.97 | 31.48 | 30.86 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 19.64 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 2,605.95 | 1,472.81 | 1,371.70 | 1,670.27 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 450.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 5,630.14 | 5,775.32 | 5,876.85 | 5,997.14 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,722.01 | 2,791.57 | 2,813.94 | 2,836.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 28.67 | 38.53 | 48.39 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 8,802.15 | 9,595.55 | 9,729.33 | 9,881.85 | |
资产总计 | 11,408.10 | 11,068.36 | 11,101.03 | 11,552.12 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 239.03 | 243.42 | 220.92 | 233.36 | |
预收款项 | 136.02 | 157.34 | 121.60 | 154.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 345.17 | 325.15 | 304.37 | 415.61 | |
应交税费 | -115.60 | -120.31 | -120.96 | -101.12 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,361.94 | 2,445.23 | 2,468.76 | 2,608.51 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,966.57 | 3,050.84 | 2,994.69 | 3,310.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 2,966.57 | 3,050.84 | 2,994.69 | 3,310.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | |
资本公积 | 5,414.29 | 5,414.29 | 5,414.29 | 5,414.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -33,382.75 | -33,806.76 | -33,717.95 | -33,582.52 | |
归属于母公司股东权益合计 | 8,441.53 | 8,017.53 | 8,106.34 | 8,241.76 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,441.53 | 8,017.53 | 8,106.34 | 8,241.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,408.10 | 11,068.36 | 11,101.03 | 11,552.12 |
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