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东海A退(000613) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 742.29 | 698.59 | 1,611.09 | 1,659.02 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 31.11 | 5.90 | 15.60 | 54.76 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 31.11 | 5.90 | 15.60 | 54.76 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | -- | 178.39 | 39.69 | 11.17 | |
其他应收款(合计) | 57.17 | 160.52 | 124.22 | 103.74 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 57.17 | -- | 124.22 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25.43 | 12.73 | 19.17 | 20.03 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 257.44 | 286.13 | 212.56 | 194.66 | |
流动资产合计 | 1,113.45 | 1,342.26 | 2,022.33 | 2,043.38 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 791.00 | 802.86 | 814.72 | 826.59 | |
在建工程(合计) | 48.85 | 600.59 | -- | -- | |
在建工程 | 48.85 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,507.52 | 3,488.70 | 3,499.75 | 3,577.04 | |
固定资产净额 | 3,507.52 | -- | 3,499.75 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,139.29 | 2,159.60 | 2,179.91 | 2,200.22 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,152.02 | 193.98 | 224.09 | 249.18 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 7,638.67 | 7,245.72 | 6,718.47 | 6,853.02 | |
资产总计 | 8,752.12 | 8,587.99 | 8,740.79 | 8,896.41 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 125.04 | 95.86 | 107.70 | 153.43 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 125.04 | 95.86 | 107.70 | -- | |
预收款项 | 78.67 | 54.56 | 77.97 | 113.54 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 255.30 | 212.80 | 182.80 | 218.58 | |
应交税费 | 30.73 | 88.93 | 74.59 | 68.57 | |
其他应付款(合计) | 264.75 | 247.90 | 294.30 | 257.24 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 264.75 | -- | 294.30 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 754.49 | 700.04 | 737.36 | 811.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | |
负债合计 | 903.46 | 849.01 | 886.33 | 960.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | |
资本公积 | 5,414.29 | 5,414.29 | 5,414.29 | 5,414.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -33,975.62 | -34,085.31 | -33,969.82 | -33,888.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 7,848.66 | 7,738.98 | 7,854.47 | 7,936.07 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,848.66 | 7,738.98 | 7,854.47 | 7,936.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,752.12 | 8,587.99 | 8,740.79 | 8,896.41 |
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