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| 东海A退(000613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 468.47 | 685.05 | 324.06 | 424.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28.71 | 29.62 | 8.90 | 38.23 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 28.71 | 29.62 | 8.90 | 38.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 50.45 | 43.04 | 52.20 | 66.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 50.45 | -- | 52.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17.99 | 24.22 | 22.15 | 195.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 355.00 | 322.23 | 344.70 | 381.42 | |
| 流动资产合计 | 920.61 | 1,104.17 | 752.02 | 1,107.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 696.09 | 707.95 | 719.82 | 731.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,127.98 | 3,218.80 | 3,295.74 | 3,385.02 | |
| 固定资产净额 | 3,127.98 | -- | 3,295.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,976.81 | 1,997.12 | 2,017.43 | 2,037.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,867.46 | 2,013.25 | 2,162.97 | 2,377.15 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 7,668.34 | 7,937.12 | 8,195.96 | 8,531.59 | |
| 资产总计 | 8,588.96 | 9,041.29 | 8,947.97 | 9,638.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79.56 | 75.64 | 101.98 | 96.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 79.56 | 75.64 | 101.98 | 96.64 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 216.92 | 184.59 | 245.80 | 259.44 | |
| 应交税费 | 33.60 | 36.27 | 36.45 | 38.40 | |
| 其他应付款(合计) | 377.69 | 292.14 | 302.78 | 612.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 377.69 | -- | 302.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 330.75 | 1.15 | 1.15 | 332.23 | |
| 其他流动负债 | 6.21 | 10.92 | 5.25 | 10.05 | |
| 流动负债合计 | 1,148.28 | 782.71 | 781.01 | 1,516.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 329.53 | 989.38 | 989.38 | 989.38 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 191.46 | 191.46 | 191.46 | |
| 非流动负债合计 | 478.50 | 1,329.80 | 1,329.80 | 1,329.80 | |
| 负债合计 | 1,626.77 | 2,112.51 | 2,110.81 | 2,846.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | |
| 资本公积 | 5,885.70 | 5,669.66 | 5,542.96 | 5,414.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -35,333.52 | -35,150.88 | -35,115.80 | -35,031.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,962.18 | 6,928.78 | 6,837.16 | 6,792.36 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,962.18 | 6,928.78 | 6,837.16 | 6,792.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,588.96 | 9,041.29 | 8,947.97 | 9,638.77 | |
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